Tuần 17 – 21/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 47,800

Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle xuất hiện liên tiếp vào cuối tuần cho thấy giá đang tạm thời tích lũy và điều chỉnh sau một giai đoạn bứt phá ngắn hạn.

Thanh khoản đang sụt giảm trở lại trong những phiên cuối tuần cho thấy lực cầu đang yếu đi khá nhanh. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong tuần tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ khá cao.

Bên cạnh đó, giá cũng chịu sức ép từ ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 48,000 – 51,000) nên khó có thể bứt phá trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán mạnh nếu giá test lại vùng 48,000 – 51,000. Mua lại nhanh chóng nếu giá phá vỡ vùng này.

DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

Mức giá hiện tại: 9,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có lần thứ 3 test lại vùng đỉnh cũ của tháng 10/2013 (tương đương vùng 9,000 – 9,300). Thanh khoản duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 14/02/2014 cho thấy lực cầu tiếp tục khá mạnh dù khả năng chốt lời ngắn hạn là lớn.

Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng tăng lên mức khá cao nên việc cho tín hiệu bán rất dễ xảy ra nếu giá đi ngang hoặc điều chỉnh trong các phiên tới. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi có giá ở vùng hỗ trợ 7,500 – 8,500 hoặc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 9,300.

DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng

Mức giá hiện tại: 46,400

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch có dấu hiệu giảm mạnh trong 2 phiên giao dịch gần đây và hiện đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 510,000 đơn vị). Điều này cho thấy động lực bứt phá đang yếu đi.

Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 14/02 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Tuy nhiên, giá vẫn đang duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 39,000 – 40,000) nên rủi ro giảm mạnh là không quá lớn.

Giá đã phá vỡ thành công vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 07/2013 (tương đương vùng 42,000 – 43,500). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên việc phá vỡ hoàn toàn vùng này giúp tâm lý nhà đầu tư hưng phấn hơn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu này trong giai đoạn trước đây có thể canh thời điểm để chốt lời nếu không vượt được mốc 48,000.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 25,600

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Black Candle xuất hiện nhiều trong tuần này cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh ở những tuần trước.

Khối lượng giao dịch giảm nhẹ và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,100,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang tạm thời suy yếu.

Tuy nhiên, kênh giá trung hạn đã bị chinh phục hoàn toàn nên đà tăng trưởng vẫn đang được giữ vững.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 23,000 – 25,500. Nên bán ra khi giá thủng vùng này.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 48,600

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Inverted Hammer, Small Candle... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau phiên phục hồi tuần trước.

Khối lượng giao dịch giảm dần và ở bên dưới so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 860,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang suy yếu. Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng liên tiếp trong các phiên gần nên tác động thiếu tích cực cho giá.

Đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 45,000.

KMR - CTCP Mirae

Mức giá hiện tại: 8,900

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Three White Soldiers và Breakaway Gap xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thanh khoản gia tăng và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,000,000 đơn vị) trong 5 phiên liên tiếp, điều này cho thấy lực cầu đang rất mạnh.

Tuy nhiên, vùng 9,500 – 10,500 là vùng đỉnh cũ của tháng 11/2013 nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào quanh vùng 7,000 – 8,500.

PVC – TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 17,000

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 14/02/2014 cho thấy động lực tăng trưởng chững lại trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thanh khoản duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 490,000 đơn vị) nên triển vọng tăng trưởng vẫn còn.

Nếu giá giảm mạnh trở lại trong các phiên tới thì Trendline trung hạn và SMA100 (tương đương vùng 14,000 – 14,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể chờ đợi để giải ngân ở vùng 14,500 – 16,000 hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 18,000.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 24,600

Tín hiệu kỹ thuật: Hammer xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thây tâm lý nhà đầu tư giằng co khá mạnh trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch giảm trở lại và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 4,200,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang chững lại và yếu đi.

Vùng đỉnh cũ của tháng 05/2012 (tương đương vùng 22,000 – 23,500) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 22,000 – 23,500.

TDC – CTCP KD & PT Bình Dương

Mức giá hiện tại: 11,500

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng trung hạn từ tháng 09/2013 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, kênh tăng trưởng này luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.

Long White Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng của giá vẫn đang rất tốt trong ngắn hạn. Mặt khác, do Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã cho mua trở lại nên khả năng bứt phá tiếp và phá vỡ Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương mức 11,600) là rất lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá phá vỡ ngưỡng 11,600.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam

Mức giá hiện tại: 13,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá phá vỡ hoàn toàn trendline kháng cự dài hạn nên triển vọng tăng trưởng lại càng được củng cố. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy lực cầu đang mạnh mẽ. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn thì khả năng sẽ có bứt phá tiếp tục.

Bên cạnh đó, giá đang duy trì bên trên EMA 20 và SMA 100 nên các ngưỡng này (tương đương vùng 9,900 – 10,300) sẽ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn nếu giá điều chỉnh trở lại.

Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá duy trì bên trên ngưỡng 11,500. Cắt lỗ nếu giá có biểu hiện tiêu cực và xuyên thủng ngưỡng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)