Tuần 06 - 10/01/2014: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 13,500

Tín hiệu kỹ thuật: Hammer xuất hiện liên tiếp trong 2 phiên gần đây sau khi giá test SMA100. Xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn chưa thay đổi khi mà đường SMA 100 vẫn đang đứng vững.

Thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp trong phiên ngày 03/01/2014 và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 200,000 đơn vị). Đây là phiên thứ 8 liên tiếp khối lượng duy trì trạng thái này, cho thấy lực cầu đang khá yếu và nếu kéo dài thì có thể khiến giá rơi vào tình trạng giảm mạnh bất ngờ (thrust down).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ với mục đích thăm dò khi có giá ở vùng 12,400 – 12,700. Cắt lỗ nhanh chóng nếu vùng này bị thủng.

CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 18,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Spinning Top, Inverted Hammer xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng trong ngắn hạn tạm thời chững lại. Bên cạnh đó, lực cầu bắt đáy cũng yếu đi nên khả năng giảm sâu đang tăng lên.

Giá đã phá vỡ thành công đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng giá 18,500 – 18,700) nên xu hướng đã có sự thay đổi chuyển từ giảm điểm sang phục hồi. Vùng giá 17,200 – 17,700 sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá tiếp tục thoái lui trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ ở vùng 17,200 – 17,700. Cắt lỗ nhanh chóng nếu vùng này bị thủng.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 18,900

Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu hồi phục trở lại sau vài phiên giảm điểm mạnh hồi đầu tuần.

Khối lượng giao dịch giảm khá sâu và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 740,000 đơn vị) trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy lực cầu đang suy yếu dần.

Kênh giá trung hạn đang hoạt động tốt với nhiều lần test thành công nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi trong kênh tăng trưởng này. Cận dưới kênh giá (tương đương vùng 17,000 – 17,900) được đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 17,000 – 17,900. Nên bán ra khi giá test vùng 19,500 – 20,500.

HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Mức giá hiện tại: 8,300

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt do SMA100 (tương đương vùng 7,000 – 7,600) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Dự kiến, SMA100 sẽ là ngưỡng hỗ trợ trong các phiên sắp đến.

Long White Candle xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang tăng mạnh trong ngắn hạn sau nhiều tuần điều chỉnh.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đáy cũ của tháng 10/2013 (tương đương vùng 6,000 – 7,600) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên vùng 6,000 – 7,600. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

HUT – CTCP Tasco

Mức giá hiện tại: 8,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có sự thay đổi trong xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi mà SMA100 và SMA200 đều đã bị phá vỡ. Xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Breakaway Gap, Long White Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu mạnh mẽ trong những phiên gần đây.

Thanh khoản có tín hiệu yếu đi và vẫn nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 960,000 đơn vị) trong 2 tuần qua. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tăng dần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng đáy cũ 7,500 – 8,000. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 20,200

Tín hiệu kỹ thuật: Trong các đợt điều chỉnh ở những tháng gần đây, đường trendline dài hạn và SMA100 đã hỗ trợ hiệu quả cho giá từ tháng 1/2013 đến nay. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

Stochastic Oscillator đang trong quá trình hình thành phân kỳ giá xuống ba đoạn. Vì vậy, rủi ro của cổ phiếu này sẽ tăng cao nếu phân kỳ hoàn thành.

Thanh khoản duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,400,000 đơn vị) trong nên triển vọng tăng trưởng không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm cân nhắc giải ngân ở vùng 16,500 – 18,000. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

SD5 – CTCP Sông Đà 5

Mức giá hiện tại: 15,700

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng kháng cự 17,500 – 20,000 rất mạnh. Đây là vùng đỉnh của tháng 03/2007, tháng 08/2008 và gần đây nhất là tháng 02/2011. Vì vậy, khối lượng tích lũy tại vùng này là rất nhiều nên giá đã thoái lùi sau khi test vùng này.

Thanh khoản giảm dần và hiện đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 370,000 đơn vị/phiên) trong 3 tuần liên tiếp cho thấy lực cầu đang yếu đi.

Tuy nhiên, SMA 100 đang hỗ trợ cho giá. Xu hướng dài hạn của SD5 đã chuyển sang tăng trưởng kể từ khi cổ phiếu này phá vỡ được SMA 100 vào tháng 01/2013. Kể từ sau khi giá phá vỡ SMA 100, ngưỡng này liên tục hỗ trợ tốt mỗi khi có điều chỉnh xuất hiện. Vì vậy, khả năng giảm sâu là không quá lớn

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy nhẹ nếu giá test lại vùng 13,500 – 14,800.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 6,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá test SMA 100 và bật tăng trở lại nên xu hướng dài hạn vẫn khá ổn định và an toàn. SMA 100 sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá sụt giảm trở lại trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh giảm mạnh trong phiên cuối tuần 03/01/2014 và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi trong ngắn hạn.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 6,600 – 6,800) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ tốt nếu có rung lắc trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 6,600 – 6,800. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VIP – CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco

Mức giá hiện tại: 10,700

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được giữ vững trong suốt thời gian từ tháng 12/2012 đến nay (gần 1 năm). Giá cũng phá vỡ cận trên kênh giá trung hạn và duy trì trên ngưỡng này.

Tuy nhiên, Long Black Candle xuất hiện liên tiếp sau khi test Fibonacci Retracement 261.8% cho thấy giá đang đi vào giai đoạn điều chỉnh sau khi giằng co mạnh trong các phiên gần đây.

Thanh khoản có tín hiệu tăng dần nhưng vẫn đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (810,000 đơn vị). Điều này cho thấy rủi ro vẫn còn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá tiếp tục duy trì trong vùng 9,800-10,600. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 10,300

Tín hiệu kỹ thuật: Đường internal trendline dài hạn và SMA 100 (tương đương vùng 9,200 – 9,900) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

Dark Cloud Cover, Doji,… xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang tạm thời chững lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ tích cực sang thận trọng trong ngắn hạn.

Mặt khác, phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator cũng đã hoàn thành nên khả năng test lại vùng 9,200 – 9,900 là khá cao.

Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 9,200 – 9,900. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)