Tuần 02 - 06/12: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD

Mức giá hiện tại: 12,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo chiều Inverted Hammer, Doji xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại trong những phiên gần đây.

Khối lượng giao dịch suy yếu và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 860,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu tạm thời suy yếu.

Rủi ro giảm điểm vẫn còn khi chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy một phần nhỏ nếu giá test lại vùng 10,500 – 11,500.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 41,500

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 390,000 đơn vị) cho thấy lực cầu cải thiện trong ngắn hạn.

Kênh giá đi ngang trung hạn đang hoạt động rất tốt nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá có hiện tượng giảm sâu bất ngờ trong các phiên tới. Cận dưới kênh giá là vùng 36,500 – 38,000. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khối ngoại trở lại mua ròng trong 3 phiên gần nhất. Điều này sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn canh chốt lời khi giá tiệm cận vùng 42,000 - 43,000 và kiên nhẫn chờ đợi để tích lũy trở lại ở vùng 37,000 – 39,000.

DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng

Mức giá hiện tại: 39,800

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch có dấu hiệu tăng dần trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy lực cầu đang trở lại, đặc biệt khi đã vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 230,000 đơn vị).

Small Candle xuất hiện nhiều cho thấy giá có sự giằng co mạnh và đà tăng đang có dấu hiệu chững lại. Điểm đáng mừng là giá vẫn đang duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 39,000 – 40,000) nên rủi ro giảm mạnh là không quá lớn.

Giá đang chuẩn bị đối mặt với vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 07/2013 (tương đương vùng 42,000 – 43,000). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh nếu giá test lại vùng này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra khi giá tiếp cận vùng 42,000 – 43,000.

KLS – CTCP Chứng Khoán Kim Long

Mức giá hiện tại: 8,800

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Spinning Top xuất hiện liên tục cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì khả năng bứt phá sẽ không lớn.

Thanh khoản đang có tín hiệu giảm mạnh xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,200,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 7,800 – 8,200.

KMR - CTCP Mirae

Mức giá hiện tại: 9,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hanging Man và Gravestone Doji xuất hiện cho thấy động lực bứt phá mạnh đang có tín hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Đặc biệt khi giá đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của tháng 05/2010 (tương đương vùng giá 10,600 – 11,500) nên khả năng sẽ có giằng co mạnh.

Thanh khoản đang rất tốt và luôn duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,300,000 đơn vị). Nếu thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao trong thời gian tới thì đà bứt phá vẫn có thể tiếp tục.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ đợi khi giá giảm trở lại để bắt đáy nhẹ tại vùng 7,500 – 8,200. Cắt lỗ khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.

PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam

Mức giá hiện tại: 27,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ được vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 05/2012 (tương đương vùng 24,500 – 26,500). Vì vậy, xu hướng tăng trưởng ngắn hạn nhiều khả năng sẽ được giữ vững.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức khá và đã tăng trở lại bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị). Bên cạnh đó, Long White Candle xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực trong ngắn hạn và khả năng tăng trưởng được cải thiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 24,500 – 26,500.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 69,500

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện trong phiên cuối tuần cho thấy động lực tăng trưởng đang cải thiện trong ngắn hạn. Khối lượng duy trì mức khá cao và bên trên bình quân 20 phiên gần nhất (180,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn tốt.

Xu hướng trung hạn của PVD vẫn là tăng trưởng khi đang giao dịch bên trên đường SMA 100. Mặt khác, chỉ báo MACD cũng đã cho mua trở lại nên khả năng có hồi phục ngắn hạn của PVD đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu có giá trong vùng 62,000 – 64,000 hoặc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 71,000.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 11,500

Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Doji xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại. Thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao nhưng vẫn ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị).

Giá đã test thành công đường middle của Bollinger Bands trong tuần trước và hiện đang ở dải trên của đường này trong quá trình bung nén. Do đó, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục quá trình giằng co mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét canh chốt lời trong các phiên tăng mạnh và tích lũy lại nếu giá test vùng 10,000 – 10,800.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 18,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì trên đường EMA20 (tương đương vùng 17,000-17,100). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc duy trì trên ngưỡng này cho thấy khả năng điều chỉnh mạnh là không cao.

Thanh khoản đã rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 830,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu yếu đi khá nhiều nên giá TCM có thể tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân nhẹ ở vùng 16,500-17,500.

VIS - CTCP Thép Việt Ý

Mức giá hiện tại: 11,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có sự thay đổi trong xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi vừa phá vỡ SMA100 và bứt phá lên trên đường này. Xu hướng đã chuyển từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Small Candle xuất hiện liên tục cho thấy nhà đầu tư đang rất thận trọng trong những phiên giao dịch gần đây. Thanh khoản cũng giảm liên tục trong vòng 2 tuần qua cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang tăng lên khá cao.

Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá test lại vùng 10,500 – 11,000. Cắt lỗ nếu có biểu hiện tiêu cực và xuyên thủng vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)