Tín hiệu kỹ thuật từ các Trading System: Tuần 24 - 28/02/2014

Phân tích các Trading System để xác định xu hướng, dự báo các điểm đảo chiều và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sử dụng VS 100 để phân tích nhằm hạn chế các tín hiệu nhiễu từ các chỉ số VN-Index và HNX-Index.

Directional Movement System

Xu hướng: Tăng dài hạn – Tăng ngắn hạn

Sub-Indicator: Trạng thái Tăng đã bước sang tuần thứ 7 duy trì liên tiếp. Điều này cho thấy đà tăng trưởng đang rất ổn định trong ngắn hạn và vẫn còn có thể tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể chỉ số sẽ có rung lắc ngắn hạn khi mà cả +DI và –DI đang trong quá trình thu hẹp khoảng cách.

ADX tiếp tục duy trì ở mức rất cao (trên 50). Vì vậy, nhiều khả năng tình trạng Trade Zone sẽ được duy trì trong những phiên tới.

MA, BBs & PSAR

Xu hướng: Tăng

Sub-Indicator: Bollinger Bands có dấu hiệu thu hẹp khoảng cách sau nhiều tuần bung nén mạnh. Vì vậy, dự kiến giá sẽ có giằng co mạnh trong vòng 3 – 4 phiên tới.

Đường Parabolic SAR đã cho tín hiệu bán trở lại. Nếu middle của Bollinger Bands cũng bị phá vỡ trong ngắn hạn thì khả năng điều chỉnh sẽ tăng lên.

MACD & STO

Xu hướng: Giảm

Sub-Indicator: Mô hình chuyển sang trạng thái Giảm sau gần 5 tuần qua tăng. Bên cạnh đó, thanh khoản cũng đang có dấu hiệu yếu đi sau một thời gian bùng nổ.

Tuy nhiên, Stochastic Oscillator vẫn chưa hoàn thành phân kỳ giá xuống trong vùng overbought nên không đáng lo ngại.

RMO Trade Mode

Xu hướng: Giảm

Sub-Indicator: Hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đã cho tín hiệu bán sau nhiều phiên giằng co. Điều này cho thấy đà tăng của thị trường có nguy cơ bị đảo ngược.

Tuy nhiên, EXIT Swing Signal đã giảm khá mạnh và đã ở trong vùng oversold được 2 phiên nên khả năng có giảm sâu khó xảy ra trong ngắn hạn.

Kết luận: Xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn nhưng có thể chững lại trong thời gian tới khi mà các mô hình cũng cho thấy sự thận trọng đang tăng lên. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của thanh khoản là rất đáng lưu ý và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì cần thận trọng trở lại.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)