Ngày 05/11: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 15,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 100, SMA 200...) báo hiệu xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang ở hướng tăng trưởng dù 5 phiên gần đây có hiện tượng điều chỉnh.

Thanh khoản duy trì mức thấp trong phiên ngày 04/11/2013 và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (520,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang chững lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Engulfing Bull cho thấy sự thận trọng đã giảm bớt khá nhiều.

Điểm đáng chú ý nhất trong dài hạn của cổ phiếu AAA là đã hình thành được một vùng chống đỡ rất mạnh về mặt kỹ thuật (vùng 12,000 – 13,000), khi hội đủ cả 3 yếu tố quan trọng: thời gian tồn tại lâu (trên 1 năm), số lần test nhiều (đã test thành công được 8 lần) và thời gian hình thành các đỉnh đáy tương đối dài. Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, sau khi test lại vùng này giá đã bứt phá mạnh mẽ trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời từng phần ở vùng 15,500 – 17,000 do khối lượng mắc kẹt tại đây rất lớn. Chỉ mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này hoặc giá test lại vùng hỗ trợ 12,000 – 13,000.

DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD

Mức giá hiện tại: 12,400

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang mạnh mẽ.

Khối lượng giao dịch gia tăng trở lại trong phiên đầu tuần và vượt lên  bên trên đường SMA20, tương đương 860,000 đơn vị.

Rủi ro giảm điểm vẫn còn khi chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy một phần nhỏ nếu giá test lại vùng 10,500 – 11,500.

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 46,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều như Doji, Hammer, Spinning Top ... nên khả năng điều chỉnh và tích lũy đang tăng lên.

Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay) và SMA 100. Đây đều là những ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.

Khối lượng khớp lệnh đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 270,000 đơn vị) cho thấy lực cầu không quá mạnh ở thời điểm hiện tại. 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 43,000 – 45,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

HPG –  CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 37,400 

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng liên tiếp trong 10 phiên gần đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá trong thời gian tới.

Mẫu hình Doji, Spinning Top... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau một giai đoạn bứt phá kéo dài khá lâu. Khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 530,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không còn duy trì mạnh.

Đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 34,000.

HQC – CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân

Mức giá hiện tại: 6,300 

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng bắt đầu có tín hiệu trở lại sau giai đoạn suy yếu. Ngoài ra, giá đã lấy lại và vượt lên bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 5,900-6,100). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên phá vỡ cho thấy triển vọng tăng trưởng đang quay trở lại.

Thanh khoản có tín hiệu tăng trở lại dù chưa quá mạnh và vẫn đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất, tương đương 2,000,000 đơn vị. Điều này cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh dù khối ngoại bất ngờ có phiên mua ròng trong phiên ngày 4/11.

Dưới góc độ trung và dài hạn, giá tiếp tục duy trì bên trên đường Trendline hỗ trợ trung hạn từ tháng 10/2012 đến nay giúp tâm lý nhà đầu tư không quá bi quan.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân ở vùng 5,700 – 6,200.

OGC - CTCP Tập Đoàn Đại Dương

Mức giá hiện tại: 11,100

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho động lực tăng trưởng đang có tín hiệu mạnh. Thanh khoản đồng thời tăng đột biến và vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,200,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại sau giai đoạn suy yếu.

Nếu giá sụt giảm trong các phiên tới thì vùng giá đỉnh quanh ngày 16/10 (tương đương ngưỡng 10,000) sẽ là hỗ trợ trong ngắn hạn. Đây được đánh giá là ngưỡng có độ tin cậy cao do đã test thành công trong quá khứ.

Mặt khác, do vùng đáy cũ của năm 2012 (tương đương vùng 10,000 – 11,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh trước, nên dự kiến vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh nếu như tình trạng giảm mạnh quay trở lại trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy ở vùng 10,00 – 11,000. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

PPC – CTCP Nhiệt Điện Phả Lại

Mức giá hiện tại: 20,700

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại đường middle của Bollinger Bands và nếu ngưỡng này vẫn trụ vững thì xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục tích cực.

Ngoài ra, mẫu hình nến Small Candle xuất hiện liên tiếp là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại.

Thanh khoản rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy đang suy yếu dần.

Tuy nhiên, khối ngoại đang có đến 7 phiên mua ròng trong 8 phiên gần nhất. Điều này sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục tích lũy khi giá vẫn duy trì bên trên ngưỡng 19,000.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 64,500

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có dấu hiệu quay trở lại. Kênh tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì tốt khi giá vẫn nằm bên trên đường SMA100.

Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 4 phiên liên tiếp tính đến 04/11/2013. Điều này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Mặt khác, ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương 69,000 – 72,000) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng phá vỡ trong ngắn hạn là không cao.

Khối lượng giao dịch đã tăng trở lại lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 210,000 đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang bắt đáy khá tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư cân nhắc bán ra khi giá test vùng 69,000 – 72,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này hoặc test lại vùng 56,000 – 58,000.

REE – CTCP Cơ Điện Lạnh

Mức giá hiện tại: 26,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ SMA100 (tương đương vùng 24,000 - 25,000) nên triển vọng tăng trưởng vẫn còn. Tuy nhiên, giá cần vượt thành công đỉnh cũ của tháng 5/2013 thì động lực bứt phá mới tăng cao.

Thanh khoản giảm dần và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,200,000 đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm chỉ giải ngân ở vùng 23,500 – 25,500.

VSH – CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Mức giá hiện tại: 13,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh ở bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 13,200-13,700). Đây cũng đồng thời là vùng có khối lượng giao dịch khá lớn từ ngày 15/7/2013 nên việc chưa chinh phục thành công vùng này cho thấy triển vọng bứt phá vẫn còn ở mức thấp.

Mặt khác, thanh khoản đang có sự giảm sút đáng kể trong thời gian gần đây cho thấy lực cầu đang suy yếu do tâm lý nhà đầu tư đang chán nản bởi tình trạng đi ngang liên tục kéo dài.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn xem xét tích lũy dần ở vùng 12,000 – 13,500.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)