Ngày 03/12: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD

Mức giá hiện tại: 12,200

Tín hiệu kỹ thuật: Tính đến phiên ngày 02/12/2013, khối lượng giao dịch đã nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 860,000 đơn vị) được 3 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy lực cầu tạm thời suy yếu. Giá cần vượt mức 12,700 để tạo động lực tăng trưởng mạnh hơn.

Mẫu hình nến đảo chiều Inverted Hammer, Doji xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại trong những phiên gần đây.

Rủi ro giảm điểm vẫn còn khi chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy một phần nhỏ nếu giá test lại vùng 10,500 – 11,500.

EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN

Mức giá hiện tại: 13,300

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng 8 trong 10 phiên gần đây cho thấy khả năng giảm mạnh bất ngờ được hạn chế. Đây là một tín hiệu hỗ trợ rất lớn đối với tâm lý nhà đầu tư.

Khối lượng có hiện tượng giảm sụt trong 2 phiên gần đây khi nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 880,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang chững lại. Tuy nhiên, đáy cũ của ngày 26/11 (tương đương vùng 12,700 – 13,000) đang hỗ trợ rất tốt cho giá trong ngắn hạn nên nguy cơ giảm sâu không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 12,700 – 13,200. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 18,200

Tín hiệu kỹ thuật: White Long Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu mạnh.

Khối lượng giao dịch tăng lên và cao hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,170,000 đơn vị) cho thấy lực đang mạnh mẽ.

Kênh trung hạn đang hoạt động tốt với nhiều lần test thành công nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi trong kênh tăng trưởng này. Khả năng thủng vùng cận dưới kênh giá 16,000 – 16,500 được đánh giá là không quá lớn; vì vậy, nếu giá test lại vùng này là một cơ hội bắt đáy đáng xem xét.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 16,000 – 16,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

KSA – CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận

Mức giá hiện tại: 10,300

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì khả năng bứt phá sẽ rất lớn.

Thanh khoản đang có tín hiệu tăng đột biến và vượt mạnh trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 460,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang gia tăng.

SMA100 đã bị phá vỡ hoàn toàn chứng tỏ xu hướng tăng trưởng trung hạn càng được củng cố.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy ở vùng 9,700 – 10,200.

KMR - CTCP Mirae

Mức giá hiện tại: 8,600

Tín hiệu kỹ thuật: Động lực tăng trưởng suy yếu hẳn khi mà giá đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thanh khoản giảm mạnh chỉ bằng 33% so mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,400,000 đơn vị). Điều này cho thấy áp lực bán tháo đã tạm thời giảm đi.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ đợi khi giá giảm trở lại để bắt đáy nhẹ tại vùng 5,500 – 6,500 (đỉnh cũ của tháng 5/2012). Cắt lỗ khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.

PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam

Mức giá hiện tại: 28,200

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, giá tiếp tục đà tăng sau khi phá vỡ vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 05/2012 (tương đương vùng 24,500 – 26,500). Do vậy, xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng sẽ được giữ vững.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức khá và đã tăng mạnh bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị). Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 24,500 – 26,500.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 64,000

Tín hiệu kỹ thuật: Runaway Gap và White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang đang mạnh mẽ trong ngắn hạn. Khối lượng duy trì mức khá cao và bên trên bình quân 20 phiên gần nhất (180,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn tốt.

Xu hướng trung hạn của PVD vẫn là tăng trưởng khi đang giao dịch bên trên đường SMA 100. Mặt khác, chỉ báo MACD cũng đã cho mua trở lại nên khả năng có hồi phục ngắn hạn của PVD đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu có giá trong vùng 61,000 – 63,500 hoặc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 71,000.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 11,600

Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Doji xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại. Thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao nhưng vẫn ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị).

Giá đã test thành công đường middle của Bollinger Bands trong tuần trước và hiện đang ở dải trên của đường này trong quá trình bung nén. Do đó, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục quá trình giằng co mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét canh chốt lời trong các phiên tăng mạnh và tích lũy lại nếu giá test vùng 10,000 – 10,800.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 18,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì trên đường EMA20 (tương đương vùng 17,000-17,100). Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc duy trì trên ngưỡng này cho thấy khả năng điều chỉnh mạnh là không cao.

Thanh khoản đã rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 830,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu yếu đi khá nhiều nên giá TCM có thể tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân nhẹ ở vùng 16,500-17,500.

VIS - CTCP Thép Việt Ý

Mức giá hiện tại: 11,600

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tục cho thấy nhà đầu tư đang rất thận trọng trong những phiên giao dịch gần đây. Thanh khoản cũng giảm liên tục trong vòng 2 tuần qua cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang tăng lên khá cao.

Giá đang có sự thay đổi trong xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi vừa phá vỡ SMA100 và bứt phá lên trên đường này. Xu hướng đã chuyển từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá test lại vùng 10,500 – 11,000. Cắt lỗ nếu có biểu hiện tiêu cực và xuyên thủng vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)