Tuần 18 - 21/11: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 39,300

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy giá chưa thoát khỏi xu hướng giằng co ở thời điểm hiện tại. Thanh khoản giảm dần trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy sự thận trọng trở lại của nhà đầu tư. Khối lượng khớp lệnh hiện đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 350,000 đơn vị).

Dự kiến giá khó có thể vượt qua được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 41,000 – 43,200). Vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn cuối tháng 8/2013 khá nhiều nên sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn đối với giá.

Khối ngoại không giao dịch trong phiên ngày 15/11 nhưng bán ròng 3 phiên liên tiếp trước đó nên sẽ có tác động tiêu cực đến xu hướng của BVH trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tích lũy dần quanh vùng 36,000 – 39,000.

FLC – CTCP Tập Đoàn FLC

Mức giá hiện tại: 5,500

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã chinh phục thành công đường SMA100 nên xu hướng đang trở nên mạnh mẽ hơn sau khi phá vỡ hoàn toàn đường này (tương đương mức 5,000-5,400). Vùng 4,500 – 4,700 đang trở thành vùng hỗ trợ một khi giá thoái lui.

Thanh khoản tăng đột biến và vượt mạnh lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3.4 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang rất mạnh.

Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/11 sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho nhà đầu tư trong các phiên giao dịch sắp đến.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét tích lũy thêm nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 5,200.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 21,500

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Long Black Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy giá vẫn đang chịu nhiều áp lực từ nguồn cung mạnh trong những phiên gần đây. Ngoài ra, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại trong vùng overbought nên rủi ro ngắn hạn đang tăng dần.

Khối lượng khớp lệnh duy trì mức khá và ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý khá tích cực của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng trồi sụt khá mạnh và không ổn định như giai đoạn trước.

Khối ngoại mua ròng nhẹ trở lại sau 2 phiên liên tiếp bán ròng trước đó sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân nhẹ khi có giá trong vùng 20,500 – 21,500.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 40,000

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy sự giằng co mạnh của HSG trong 2 tháng vừa qua. Hiện tại, HSG tiếp tục tình trạng giằng co. Giá đã quay trở lại bên trên đường SMA 100 giúp giới đầu tư bớt lo ngại hơn vì xu hướng trung hạn tam thời được giữ vững.

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, khi độ dốc của đợt tăng giá trên 30 độ thì giá thường điều chỉnh về ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Trong những đợt thoái lùi gần đây, giá thường điều chỉnh về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 34,000 – 37,000) rồi sau đó nhanh chóng tăng trưởng trở lại chứng tỏ độ tin cậy và khả năng chống đỡ của ngưỡng này rất tốt. Đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho HSG trong thời gian tới.

Khối lượng khớp lệnh đang duy trì mức khá thấp bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 280,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 36,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 6,800

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng vọt trở lại và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.8 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang mạnh trở lại khi mà tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường giảm đi đáng kể.

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên ngày 15/11 (đây là phiên thứ 6 mua ròng liên tiếp) sẽ hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Nếu chinh phục thành công vùng đỉnh cũ 7,900-8,200 của ngày 29/5/2013 thì đà bứt phá của LCG sẽ tăng lên đáng kể.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng 5,500 – 6,600.

LCM – CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai

Mức giá hiện tại: 7,200

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tiếp tục suy yếu trong phiên ngày 15/11 và đã rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 620,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu dần.

Mẫu hình nến Doji, Inverted Hammer, Spinning Top xuất hiện cho thấy giá đang có sự giằng co mạnh trong ngắn hạn. Nếu sụt giảm trong các phiên tới giá sẽ test lại đường middle của Bollinger Bands.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể chờ đợi để tích lũy ở vùng 6,300 – 6,800. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

MSN – CTCP Tập Đoàn Masan

Mức giá hiện tại: 80,000

Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến có bóng mờ dài xuất hiện nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.

Xu hướng tăng trưởng dài hạn có nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn khi mà giá đã phá vỡ SMA 100, SMA 200…

Bên cạnh đó, vùng đáy cũ của tháng 11/2012 (tương đương vùng 85,000 - 90,000) đã bị xuyên thủng hoàn toàn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra nếu giá test lại vùng 85,000 - 90,000. Hạn chế bắt đáy trong bối cảnh hiện nay.

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 5,700

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng tăng mạnh trở lại lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 980,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang xuất hiện mạnh.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 4,800 – 5,200) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ nếu giá giảm trở lại khi mà Stochastic Oscillator cũng đã cho bán mạnh trong vùng overbought.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trong vùng 4,800 – 5,200. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

SHB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 7,100

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng trưởng của giá vẫn chưa bị đảo ngược, trạng thái đi ngang và tích lũy liên tục vẫn là chủ đạo trong thời gian tới.

SHB đang hình thành kênh giá mới với cận trên là vùng 7,800 – 8,400, cận dưới là vùng 6,400 – 6,800.

Thanh khoản liên tục giảm sút và hiện đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 2.9 triệu đơn vị/phiên). Nếu tình trạng này vẫn duy trì trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh tiếp tục là khá lớn.

Khuyến nghị:Trong bối cảnh hiện tại, việc xem xét mua vào trong vùng 6,000 – 6,800 là không quá rủi ro. Nên cắt lỗ nhanh chóng nếu ngưỡng 6,000 bị thủng.

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Mức giá hiện tại: 9,400

Tín hiệu kỹ thuật: Cổ phiếu này đang có tín hiệu breakout khỏi vùng đỉnh cũ và đồng thời cũng là cận trên kênh giá dài hạn (tương đương vùng 8,900 – 9,100) nên triển vọng tăng trưởng tăng cao.

Thanh khoản trong hai tuần gần đây được cải thiện đáng kể và đang duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 2,200,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy lực cầu đang tăng lên.

Đường trendline trung dài hạn từ tháng 12/2012 đang tiếp tục hỗ trợ cho giá. Trong đợt điều chỉnh mạnh hồi đầu tháng 09/2013, giá đã test thành công vùng cận dưới của kênh này và đã bật tăng trở lại khá mạnh với thanh khoản duy trì ở mức cao. Điều này càng giúp củng cố thêm độ tin cậy của kênh giá dài hạn này.

Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá duy trì bên trên đáy gần nhất là vùng 8,000-8,600. Cắt lỗ khi giá xuyên thủng vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)