Tuần 17 - 21/03: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 24,900

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản biến động mạnh và đang ở khá cao so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 660,000 đơn vị) trong phiên cuối tuần 14/03/2014. Điều này cho thấy lực cầu không ổn định trong ngắn hạn.

Sự xuất hiện của mẫu hình Engulfing Bear trong phiên giao dịch ngày 14/03/2014 cho thấy khả năng vượt đỉnh cũ 24,400 – 25,000 là khá thấp do khối lượng mắc kẹt ở đây nhiều.

Tuy nhiên, giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) nên xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang là tăng trưởng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 24,400 – 25,000.

DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

Mức giá hiện tại: 9,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá sau khi phá vỡ vùng đỉnh cũ của tháng 10/2013 đã xuất hiện hiện tượng throwback trở lại gần vùng 8,900 – 9,400. Dự kiến giá sẽ chững lại đà giảm tại đây.

Stochastic Oscillator cũng bắt đầu giảm dần và cho tín hiệu bán nên nếu giá đi ngang hoặc giảm trong các phiên tới thì cần thận trọng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 8,900 – 9,400.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 29,000

Tín hiệu kỹ thuật: Bullish Engulfing xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 14/03/2014 cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu quay trở lại khá mạnh mẽ sau nhiều phiên giằng co mạnh.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh và đang bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,200,000 đơn vị) trong các phiên liên tiếp cho thấy khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tích lũy cổ phiếu nếu giá vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 27,000 – 28,500 (tương đương middle của Bollinger Bands). Nên bán ra nếu giá diễn biến bi quan và xuyên thủng vùng này.

HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco

Mức giá hiện tại: 9,000

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt do SMA100 (tương đương vùng 5,800 – 6,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Dự kiến, SMA100 sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ trong các phiên sắp đến.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên đầu tuần sau thì vùng đỉnh cũ (đã bị phá vỡ) của tháng 02/2014 (tương đương vùng 8,400 – 8,800) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên vùng 8,400 – 8,800. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

HUT – CTCP Tasco

Mức giá hiện tại: 11,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có sự thay đổi trong xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi mà SMA100 và SMA200 đều đã bị phá vỡ. Xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Middle của Bollinger Bands và Fibonacci Retracement hỗ trợ rất hiệu quả trong các đợt thoái lùi ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản giảm mạnh trong phiên 14/03/2014 và đã nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,400,000 đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 10,500 – 11,200 (tương đương middle của Bollinger Bands). Cắt lỗ khi thủng vùng này.

KMR - CTCP Mirae

Mức giá hiện tại: 9,100

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Spinning Top và Inverted Hammer xuất hiện trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu suy yếu.

Thanh khoản giảm mạnh và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,900,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu khá yếu.

Nếu giá tiếp tục tăng trưởng trở lại thì vùng 9,700 – 10,500 là vùng đỉnh cũ của tháng 11/2013 nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào quanh vùng 7,700 – 8,300 (đáy cũ tháng 02/2014) hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng 9,900 – 10,700.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 15,000

Tín hiệu kỹ thuật: Middle của Bollinger Bands và Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 13,800 – 14,500) chưa bị phá vỡ nên xu hướng tăng trưởng ngắn hạn tiếp tục được duy trì.

Bên cạnh đó, thanh khoản bứt phá mạnh vào cuối tuần và vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị) cho thấy lực cầu cải thiện tốt. Vì vậy, khả năng rung lắc sẽ không quá cao trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục tích lũy trong vùng 13,800 – 14,700. Bán ra nếu giá diễn biến bi quan và xuyên thủng vùng này.

PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 5,900

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng đáy cũ 2,700 - 3,200 của tháng 09/2013 đã trụ vững và SMA 100 cũng đã bị phá vỡ nên xu hướng trung dài hạn của PVX đã có sự thay đổi, chuyển từ giảm sang phục hồi.

Long White Candle xuất hiện trong phiên ngày 21/02/2014 cho thấy giá đang có sự tăng điểm mạnh và triển vọng tăng trưởng có tín hiệu được cải thiện.

Bollinger Band đang trong quá trình bung nén và giá hiện tại đang nằm ở trên đường Middle nên khả năng bứt phá được nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 5,400 – 5,600 (tương đương Runaway Gap xuất hiện ngày 14/03/2014).

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 9,900

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng kéo dài từ tháng 11/2012 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, trendline dài hạn luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.

Long White Candle xuất hiện liên tiếp trong 2 phiên cuối tuần cho thấy động lực tăng trưởng của giá vẫn đang rất tốt trong ngắn hạn. Mặt khác, SMA 100 cũng đang đi lên khá mạnh nên đà tăng trưởng chưa dừng lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên ngưỡng 8,900 (tương đương EMA 20).

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Mức giá hiện tại: 14,100

Tín hiệu kỹ thuật: Cận trên kênh giá trung hạn (tương đương vùng 12,000 – 13,500) đã bị phá vỡ cùng với Fibonacci Retracement 261.8% nên xu hướng tăng trưởng trung hạn khá ổn định.

Hai đường Swing Trd 2 và Swing Trd 3 đang thu hẹp khoảng cách và có thể cho mua trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự sụt giảm của thanh khoản trong phiên cuối tuần 14/03/2014 gây ra một số lo ngại nhất định. Khối lượng khớp lệnh đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 670,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy khả năng giảm điểm đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua mua mạnh nếu giá test lại vùng 12,000 – 13,500 hoặc khi giá phá vỡ đỉnh cũ của tháng 02/2014 (vùng 14,800 – 15,500).

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)