Ngày 21/01/2014: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 44,200

Tín hiệu kỹ thuật: Breakaway Gap, Long White Candle xuất hiện cho thấy giá đang bứt phá mạnh mẽ sau một thời gian dài tích lũy. Thanh khoản đang gia tăng trở lại trong 2 phiên gần đây cho thấy lực cầu gia tăng rất mạnh.

Bên cạnh đó, giá cũng đã vượt qua được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 38,000 – 41,000). Vì vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn cuối tháng 11/2013 khá nhiều nên việc phá vỡ nó là bước ngoặt quan trong đối với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua mạnh nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 38,000 – 41,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

GAS – TCT Khí Việt Nam - CTCP

Mức giá hiện tại: 77,500

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Shooting Star xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng tạm thời chững lại trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá đang test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% nên nhiều khả năng sẽ có rung lắc xảy ra.

Khối lượng giao dịch đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 680,000 đơn vị) trong tuần qua cho thấy lực cầu đang sụt giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần 20/01/2014.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi có giá ở vùng hỗ trợ 70,000 – 71,000 hoặc khi giá phá vỡ ngưỡng 81,000 (tương đương Fibonacci Retracement 261.8%).

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 52,000

Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên trên dài xuất hiện nhiều (Inverted Hammer, Spinning Top…) cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại.

Khối lượng khớp lệnh đột biến tăng mạnh trong 4 phiên giao dịch gần nhất cho thấy khả năng chốt lời ngắn hạn trong những phiên này. Vì vậy, cần hết sức thận trọng nếu giá không tiếp tục tăng trưởng trong các phiên tới.

Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay) và SMA 100. Đây đều là những ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét chốt lời dần và chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 47,000 – 50,000. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

FLC – CTCP Tập Đoàn FLC

Mức giá hiện tại: 7,900

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt khi SMA100 (tương đương vùng 6,500 – 7,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Dự kiến, SMA100 sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ trong các phiên sắp đến.

Black Candle xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại và chuyển sang điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ (đã bị phá vỡ) của tháng 06/2013 (tương đương vùng 6,900 – 7,600) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng 6,900 – 7,600. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

HCM – CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 26,500

Tín hiệu kỹ thuật: Dark Cloud Cover và Inverted Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng dù mạnh nhưng có tín hiệu chững lại trong 2 phiên gần đây.

Giá đang có sự thay đổi trong xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi mà kênh giá và vùng đỉnh cũ tháng 05/2012 đã bị phá vỡ toàn toàn. Xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Thanh khoản giảm mạnh và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 520,000 đơn vị). Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá giảm về vùng 22,500 – 24,500 hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 28,000.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 69,500

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Doji, Small Canlde xuất hiện trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang yếu đi. Ngoài ra, thanh khoản cũng trồi sụt thất thường quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,800,000 đơn vị) trong những phiên gần đây nên giá khó bứt phá.

Trong các đợt điều chỉnh trước đây, đường SMA100 đã hỗ trợ hiệu quả cho giá. Vì vậy, ngưỡng này tiếp tục được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho giá nếu có giảm sâu xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục chốt lời nếu giá vẫn duy trì bên dưới ngưỡng 70,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 11,600

Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Doji xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại. Thanh khoản tiếp tục duy trì khá nhưng vẫn chỉ ngang mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,700,000 đơn vị).

Giá đã test lại đường middle của Bollinger Bands và hiện đang ở dưới dải middle của đường này. Do đó, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục quá trình giằng co mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét canh chốt lời trong các phiên tăng mạnh và tích lũy lại nếu giá test vùng 10,500 – 11,000.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 7,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá test SMA 100 và bật tăng trở lại nên xu hướng dài hạn vẫn khá ổn định và an toàn. SMA 100 sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá sụt giảm trở lại trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh trong 2 phiên gần đây và vượt lên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 2,800,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang gia tăng trong ngắn hạn.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 6,600 – 6,800) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ tốt nếu có rung lắc trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 6,700 – 7,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 26,500

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle xuất hiện trong phiên 20/1/2014 cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu trở lại sau giai đoạn chững lại trước đó; đặc biệt sau khi khi giá chinh phục và tạo đỉnh cao mới.

Thanh khoản ổn định và luôn duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 700,000 đơn vị), cho thấy lực cầu mạnh mẽ trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn sau khi chốt lời có thêm xem xét gia tăng tích lũy trở lại nếu giá vẫn duy trì trên mốc 25,000.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 13,100

Tín hiệu kỹ thuật: Đường internal trendline dài hạn và SMA 100 (tương đương vùng 9,200 – 9,900) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

Dark Cloud Cover, Doji,… xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang tạm thời chững lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ tích cực sang thận trọng trong ngắn hạn.

Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán mạnh trở lại nên khả năng điều chỉnh là khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời dần. Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 11,500 – 12,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)