VOF: NAV tháng 1 tăng 5%, Sofitel Metropole vượt kế hoạch năm 2013

Cụ thể, tính đến 31/01/2014, giá trị tài sản ròng (N.A.V) của quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF) đạt 781.7 triệu USD, tương đương 3.16 USD/ccq, tăng 5% so với cuối tháng trước.

Trong đó, giá trị cổ phiếu trong danh mục đầu tư của VOF tăng 8% so với mức tăng 10.4% của VN-Index nhờ vào mức tăng của cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk – VNM (4.4%), CTCP Tập Đoàn Hòa Phát – HPG (10.9%), CTCP Kinh Đô – KDC (10.8%), Tổng CTCP DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam – PVS (39.2%) và Tổng CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí – PVD (17.9%).

Bên cạnh đó, Khách sạn Sofitel Metropole tại Hà Nội - một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VOF đã thực hiện vượt kế hoạch đặt ra cho năm 2013. Theo đó, tỷ lệ lấp đầy phòng của Sofitel Metropole gần 70% với giá phòng trung bình 221 USD, tăng lần lượt 3.1% và 4.9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá chứng chỉ quỹ VOF cũng tăng 4.4% so với cuối năm 2013 và đạt 2.36 USD với mức chiết khấu 25.2%.

Bên cạnh VOF, VinaCapital còn quản lý 2 quỹ khác là Vietnam Infrastructure Limited (V.N.I) và VinaLand Limited Fund. Trong đó, N.A.V của V.N.I đạt 210.9 triệu USD, tương đương 0.59 USD/ccq, tăng 5.8% so với đầu năm. Giá đóng cửa của chứng chỉ quỹ VNI ở mức 0.39 USD/ccq vào cuối tháng 01/2014 với mức chiết khấu 34.7%. Còn giá chứng chỉ quỹ VNL cũng tăng 8.5% so với tháng trước lên 0.51 USD với mức chiết khấu 44.8%, giá trị tài sản ròng đạt 439 USD.

Minh Hằng