Tuần 24 - 28/03: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang

Mức giá hiện tại: 11,600

Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của mẫu hình Runaway Gap trong tuần trước và Long White Candle trong phiên 21/03/2014 cho thấy động lực tăng trưởng đang rất mạnh.

Thanh khoản đang tăng trở lại và ở bên trên so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,450,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đã phục hồi trong ngắn hạn. Nếu trạng thái này vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian tới thì nhiều khả năng đà tăng sẽ được giữ vững khi mà vùng đỉnh cũ của tháng 01/2013 đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 10,100 – 10,900 (tương đương Runaway Gap). Nhanh chóng cắt lỗ nếu vùng này bị phá vỡ.

CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam

Mức giá hiện tại: 44,100

Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến có thân nhỏ và bóng mờ dài xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng có tín hiệu chững lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá duy trì thành công trên đường trung bình SMA100 và middle của Bollinger Bands nên đà tăng trưởng của CSM trong trung và dài hạn vẫn đang hiện diện.

Khối lượng giao dịch tăng trở lại và duy trì trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 860,000 đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch mạnh trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào trong các phiên tới nếu giá vẫn duy trì trên middle của Bollinger Bands (ngưỡng 42,900). Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

Mức giá hiện tại: 9,200

Tín hiệu kỹ thuật: Runaway Gap xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt sau khi giá đã phá vỡ được vùng đỉnh cũ của tháng 01/2013 (tương đương vùng 5,900 – 6,300). Đây là vùng được đánh giá là rất mạnh và đã nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều giảm điểm của giá. Vì vậy, sự phá vỡ này mang lại tín hiệu tích cực và củng cố đà tăng.

Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán mạnh trở lại trong vùng overbought nên rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang tăng lên.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 7,900 – 8,300 (tương đương Runaway Gap), vì khả năng phá vỡ trở lại vùng này không cao do thanh khoản vẫn duy trì tốt.

HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Mức giá hiện tại: 11,000

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt do SMA100 (tương đương vùng 7,400 – 7,700) đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Dark Cloud Cover, Inverted Hammer và Spinning Top xuất hiện trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng chững lại trong ngắn hạn.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ vừa mới bị phá vỡ trong tháng 03/2013 (tương đương vùng 9,500 – 9,900) sẽ hỗ trợ trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên vùng 9,500 – 9,900. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 52,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục đi ngang và hầu như không thể bứt phá khi test lại vùng đỉnh cũ 52,500 – 54,500. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu yếu đi trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch gia tăng trong các phiên gần đây và ở bên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 660,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn đang duy trì tốt nên giá khó giảm quá sâu. Mặt khác, đường SMA 100 (tương đương vùng 43,500 - 45,500) sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên vùng 43,500 - 45,500.

KLS – CTCP Chứng Khoán Kim Long

Mức giá hiện tại: 14,300

Tín hiệu kỹ thuật: Inverted Hammer, Spinning Top… xuất hiện liên tục cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại trong các phiên gần đây.

Thanh khoản đang sụt giảm trở lại. Khối lượng khớp lệnh đã rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 7,400,000 đơn vị) cho thấy lực cầu giảm trong phiên ngày 21/03/2014.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 12,200-12,700 (đỉnh cũ tháng 02/2014) trong các phiên tới. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá phá vỡ vùng này.

REE – CTCP Cơ Điện Lạnh

Mức giá hiện tại: 32,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục nhận được sự hỗ trợ từ trendline trung hạn nên đà tăng duy trì khá vững chắc. Đây là ngưỡng có thời gian tồn tại lâu và độ dốc dưới 45 độ nên có mức độ tin cậy khá cao.

Đường SMA 100 và SMA 200 vẫn đang tiếp tục đi lên nên nguy cơ giảm sâu bất ngờ (thrust down) không quá lớn và xu hướng tăng trưởng dài hạn được duy trì.

Giá tăng mạnh trong phiên ngày 21/03/2014 với thanh khoản tăng mạnh. Nếu tiếp tục đà tăng này, giá sẽ test lại vùng đỉnh cũ 33,500 – 34,000 của tháng 02/2014.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra nếu giá test lại vùng vùng đỉnh cũ 33,500 – 34,000 của tháng 02/2014. Mua lại nếu giá diễn biến tích cực và vượt qua vùng này.

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 28,900

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA100 và SMA 50 đã bị phá vỡ hoàn toàn nên xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt. Nhóm này cũng liên tục tăng trưởng mạnh trong nhiều tuần gần đây cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn đang rất tốt.

Giá cũng đã phá vỡ hoàn toàn vùng đỉnh cũ của tháng 02/2014 (tương đương vùng 26,500 – 27,500) nên vùng này sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nếu như có điều chỉnh trở lại.

Doji và Long Black Candle xuất hiện trong các phiên trước cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 26,500 – 27,500. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.

VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam

Mức giá hiện tại: 17,200

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA100 (tương đương vùng 11,500 - 12,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên xu hướng dài hạn của VCG đã chuyển từ giảm sang tăng trưởng.

Mặt khác, giá cũng đã vượt lên trên vùng đỉnh cũ của tháng 09/2011 (tương đương vùng 15,700 – 16,500) nên đà tăng lại càng được củng cố.

Thanh khoản trong phiên ngày 21/03/2014 tăng mạnh đột ngột gây lo ngại về hiện tượng chốt lời đồng loạt.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá về gần vùng 15,700 – 16,500. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá phá vỡ vùng này.

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Mức giá hiện tại: 15,500

Tín hiệu kỹ thuật: Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 12,100 – 12,700) đã bị phá vỡ nên xu hướng tăng trưởng trung hạn khá ổn định.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh khoản trong những phiên gần đây lại càng củng cố cho đà tăng. Khối lượng khớp lệnh đang duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 740,000 đơn vị/phiên).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua mua mạnh nếu giá phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ của tháng 02/2014 (vùng 15,000 – 15,500).

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)