Tuần 20 – 24/01/2014: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 41,400

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle và Breakaway Gap xuất hiện cho thấy giá đang bứt phá mạnh mẽ sau một thời gian dài tích lũy. Thanh khoản đang gia tăng trở lại trong phiên cuối tuần 17/1/2014 cho thấy lực cầu phục hồi rất mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, giá cũng đã vượt qua được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 38,000 – 41,000). Vì vùng này có khối lượng mắc kẹt ở giai đoạn cuối tháng 11/2013 khá nhiều nên việc phá vỡ nó là bước ngoặt quan trong đối với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua mạnh nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 38,000 – 41,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

GAS – TCT Khí Việt Nam - CTCP

Mức giá hiện tại: 77,000

Tín hiệu kỹ thuật: Shooting Star xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng tạm thời chững lại trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá đang test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% nên nhiều khả năng sẽ có rung lắc xảy ra.

Khối lượng giao dịch đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 680,000 đơn vị) trong tuần qua cho thấy lực cầu đang gia tăng ngay cả khi có rung lắc mạnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi có giá ở vùng hỗ trợ 70,000 – 71,000 hoặc khi giá phá vỡ ngưỡng 81,000 (tương đương Fibonacci Retracement 261.8%).

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 51,500

Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên trên dài xuất hiện nhiều (Inverted Hammer, Spinning Top…) cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại.

Khối lượng khớp lệnh đột biến tăng mạnh trong 3 phiên giao dịch gần nhất cho thấy khả năng chốt lời ngắn hạn trong những phiên này. Vì vậy, cần hết sức thận trọng nếu giá không tiếp tục tăng trưởng trong các phiên tới.

Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay) và SMA 100. Đây đều là những ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét chốt lời dần và chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 47,000 – 49,500. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

FLC – CTCP Tập Đoàn FLC

Mức giá hiện tại: 8,400

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt khi SMA100 (tương đương vùng 6,500 – 7,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Dự kiến, SMA100 sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ trong các phiên sắp đến.

Black Candle xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại và chuyển sang điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ (đã bị phá vỡ) của tháng 06/2013 (tương đương vùng 6,900 – 7,600) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng 6,900 – 7,600. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

HCM – CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 26,800

Tín hiệu kỹ thuật: Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng dù mạnh nhưng có tín hiệu chững lại trong phiên cuối tuần 18/01/2014.

Giá đang có sự thay đổi trong xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi mà kênh giá và vùng đỉnh cũ tháng 05/2012 đã bị phá vỡ toàn toàn. Xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm điểm sang tăng trưởng.

Thanh khoản tăng mạnh và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 520,000 đơn vị). Điều này cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy ở vùng 22,500 – 24,500. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 68,500

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Doji, Small Canlde xuất hiện trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang yếu đi. Ngoài ra, thanh khoản cũng trồi sụt thất thường quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,800,000 đơn vị) trong những phiên gần đây nên giá khó bứt phá.

Trong các đợt điều chỉnh trước đây, đường SMA100 đã hỗ trợ hiệu quả cho giá. Vì vậy, ngưỡng này tiếp tục được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho giá nếu có giảm sâu xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục chốt lời nếu giá vẫn duy trì bên dưới ngưỡng 70,000. Mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này.

PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 2,800

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang yếu đi do tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trong phiên 17/01/2014 đang có tín hiệu giảm mạnh và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (8,700,000 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang giảm dần.

Giá cũng đã phá vỡ EMA 20 nên khả năng có điều chỉnh ngắn hạn là khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại vùng 2,600 - 2,700. Cắt lỗ ngay khi thủng vùng này.

REE – CTCP Cơ Điện Lạnh

Mức giá hiện tại: 31,700

Tín hiệu kỹ thuật: Giá duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ SMA100 (tương đương vùng 26,000 - 28,000) nên triển vọng tăng trưởng vẫn mạnh mẽ. Đặc biệt, giá đã vượt thành công đỉnh cũ của tháng 5/2013 nên động lực bứt phá tăng cao.

Thanh khoản ổn định và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,450,000 đơn vị) cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét tích lũy nhẹ quanh vùng 30,000 – 31,500.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 25,900

Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Long -legged Doji xuất hiện rất trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng tạm thời chững lại. Đặc biệt sau khi khi giá chinh phục và tạo đỉnh cao mới.

Thanh khoản ổn định và luôn duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 700,000 đơn vị), cho thấy lực cầu mạnh mẽ trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thành công tận dụng các phiên tăng mạnh đột biến để chốt lời dần, sau đó mua lại ở những phiên giảm điểm.

VIP – CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco

Mức giá hiện tại: 11,800

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được giữ vững trong suốt thời gian từ tháng 12/2012 đến nay (gần 1 năm). Giá cũng phá vỡ cận trên kênh giá trung hạn và duy trì trên ngưỡng này.

Long Black Candle xuất hiện liên tiếp sau khi test Fibonacci Retracement 261.8% cho động lực tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại.

Thanh khoản có tín hiệu giảm dần nhưng vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (810,000 đơn vị). Điều này cho thấy rủi ro giảm mạnh không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá điều chỉnh về vùng 10,500-11,000 hoặc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 12,500.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)