Tuần 16 - 20/12: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 17,400

Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán trở lại trong tuần qua cho thấy sự thận trọng và bi quan đang tăng lên. Tuy nhiên, giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 100, SMA 200...) nên xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang ở hướng tăng trưởng dù 5 phiên gần đây có hiện tượng giằng co và điều chỉnh khá mạnh.

Thanh khoản giảm trở lại và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (480,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang suy yếu.

Trong ngắn hạn, vùng đỉnh cũ 16,000 – 17,000 (đã bị phá vỡ) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá nếu có điều chỉnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 16,000 – 17,000.

BVS – CTCP Chứng Khoán Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 11,300

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Spinning Top… xuất hiện nhiều cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại. Mặt khác, giá cũng phá vỡ đường middle của Bollinger Bands nên nguy cơ giảm điểm tăng lên mức cao.

Tuy nhiên, vùng 9,900 – 11,000 sẽ hỗ trợ cho giá nếu có giảm mạnh xảy ra. Đây cũng đồng thời là vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 11/2013 nên độ tin cậy khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư mạo hiểm có thể xem xét mua vào trong vùng 9,900 – 11,000.

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 47,200

Tín hiệu kỹ thuật: Doji và Breakaway Gap xuất hiện trong những phiên cuối tuần cho thấy động lực tăng trưởng đang tăng trở lại.

Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh vẫn đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 460,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang có tín hiệu giảm dần.

Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay) và SMA 100. Đây đều là những ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 46,000 – 47,200. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

HUT – CTCP Tasco

Mức giá hiện tại: 7,700

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Hammer… xuất hiện khi giá chạm Fibonacci Retracement 61.8% cho thấy khả năng hồi phục đang tăng lên và tâm lý nhà đầu tư đang chuyển dần từ thận trọng sang lạc quan trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 920,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang suy yếu dần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân thăm dò ở vùng 7,200 – 7,600. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.

KMR - CTCP Mirae

Mức giá hiện tại: 7,000

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Engulfing Bull xuất hiện trong phiên cuối tuần cho thấy khả năng tăng trưởng đang khá cao. Mặt khác, vùng 5,500 – 6,500 là vùng đỉnh cũ của tháng 05/2012 nên khả năng chống đỡ rất tốt.

Tuy nhiên, thanh khoản giảm về bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,400,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đã không còn mạnh như giai đoạn trước đây nên giá có thể không bứt phá quá mạnh như trước.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 5,500 – 6,500. Cắt lỗ khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.

PVS – TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 18,700

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co khá mạnh liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng tạm thời chững lại. Khối lượng giao dịch giảm khá mạnh và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 500,000 đơn vị). Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra vùng hỗ trợ 16,500 – 18,000 sẽ đóng vai trò chống đỡ trong ngắn hạn. Dự kiến khả năng thủng vùng này không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 16,500 – 18,000.

SD5 – CTCP Sông Đà 5

Mức giá hiện tại: 15,900

Tín hiệu kỹ thuật: Bollinger Bands đang bung nén khá mạnh trong khi giá vẫn đang nằm bên dưới đường middle nên nguy cơ giảm điểm vẫn còn khá cao trong ngắn hạn.

Thanh khoản có tín hiệu giảm mạnh và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi nhanh chóng.

Nếu giá tiếp tục giảm mạnh trong các phiên tới thì trendline trung hạn và SMA 100 (tương đương vùng 13,000 – 14,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm cân nhắc giải ngân ở vùng 13,000 – 14,500. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 6,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại EMA 20 nên xu hướng ngắn hạn có thể thay đổi nếu giá phá vỡ ngưỡng này.

Khối lượng khớp lệnh vẫn đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,100,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang suy yếu dần.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 4,900 – 5,300) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ nếu giá giảm trở lại khi mà Stochastic Oscillator cũng đã cho bán mạnh trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 4,900 – 5,300. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 19,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì trên đường EMA20 (tương đương vùng 18,800-19,200). Trong đợt điều chỉnh của tuần vừa qua, EMA 20 cũng hỗ trợ rất tốt cho giá. Đây là ngưỡng được đánh giá là rất quan trọng nên việc duy trì trên ngưỡng này cho thấy khả năng điều chỉnh mạnh là không cao.

Thanh khoản lại rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 790,000 đơn vị), cho thấy lực cầu đang tạm thời chững lại và suy yếu trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi để giải ngân nhẹ ở vùng 18,800-19,200.

VIP - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Mức giá hiện tại: 10,500

Tín hiệu kỹ thuật: Small Candle xuât hiện trong phiên giao dịch cuối tuần 13/12/2013 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co khá mạnh.

Thanh khoản trong hai tuần gần đây giảm khá mạnh và đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 980,000 đơn vị/phiên). Điều này cho thấy lực cầu đang giảm dần.

Tuy nhiên, cổ phiếu này đã breakout khỏi vùng đỉnh cũ tháng 10/2013 và Fibonacci Retracement 161.8% nên triển vọng tăng trưởng vẫn còn.

Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá vẫn duy trì trên Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 9,700-10,200). Cắt lỗ nếu giá có biểu hiện tiêu cực và xuyên thủng vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)