Ngày 27/01: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 22,900

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản giảm mạnh trong giai đoạn cuối tuần và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 490,000 đơn vị) trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu đang khá yếu.

Sự xuất hiện của mẫu hình nến Hammer, Spinning Top... cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) nên xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang ở hướng tăng trưởng.

Trong ngắn hạn, vùng đỉnh cũ 16,000 – 17,000 (đã bị phá vỡ) và runaway gap (vùng 18,500 – 21,000) sẽ hỗ trợ cho giá nếu có điều chỉnh mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 18,500 – 21,000 của runaway gap.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 16,900

Tín hiệu kỹ thuật: Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng tạm thời chững lại trong ngắn hạn. Ngoài ra, giá đang dao động ở ngay đường SMA100 nên cần bứt phá khỏi vùng này để tạo động lực tăng trưởng mạnh hơn.

Khối lượng giao dịch đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 890,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá mạnh trong phiên 24/01/2014.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi có giá ở vùng hỗ trợ 16,000 – 16,500.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 46,100

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 860,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi trong ngắn hạn.

Giá đã phá vỡ thành công kênh giá đi ngang trung hạn nên đà tăng trưởng đang được củng cố. Nếu có thoái lui trở lại thì vùng 42,000 – 44,000 sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét tích lũy thêm khi có giá gần vùng 42,000 - 44,000.

FCM – CTCP Khoáng sản FECON

Mức giá hiện tại: 12,600

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt do SMA100 (tương đương vùng 9,100 – 9,300) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đây sẽ là hỗ trợ chính của FCM trong thời gian tới.

Long White Candle xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan trong ngắn hạn.

Thanh khoản tăng đột biến cho thấy lực mua đang mạnh mẽ. Dự kiến, giá sẽ rung lắc khi test vùng kháng cự mạnh 14,000- 15,000. Đây chính là vùng đỉnh cũ của tháng 6/2013.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 11,500. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

HSG – CTCP Tập Đoàn Hoa Sen

Mức giá hiện tại: 46,600

Tín hiệu kỹ thuật: Nhóm SMA100, SMA200 (tương đương vùng 40,000 – 41,000) đang hỗ trợ rất tốt cho giá trong các đợt thoái lui. Tuy nhiên, nếu nhóm này bị phá vỡ trong những tuần tới thì khả năng đảo ngược xu hướng tăng là rất lớn.

Sau khi test Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 39,000 – 42,000) giá đã hồi phục trở lại khá mạnh. MACD cũng vượt lên trên đường zerobase nên khả năng giảm điểm không quá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá giảm về vùng 39,000 – 42,000 hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 50,000.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Mức giá hiện tại: 10,600

Tín hiệu kỹ thuật: Đường Trendline hỗ trợ trung hạn vẫn đang trụ vững và tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong các đợt điều chỉnh sâu: giai đoạn tháng 07/2013, giai đoạn tháng 09/2013....

Giá đã phá vỡ hoàn toàn và vượt lên bên trên vùng đỉnh cũ của tháng 3 và tháng 5/2013 (tương đương vùng 8,800 - 9,300) nên rủi ro giảm sâu không lớn. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có giằng co mạnh khi mà vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 11,200 – 11,600) đang ở rất gần.

Thanh khoản giảm rất mạnh trong những phiên gần đây cho thấy lực cầu đang suy yếu dần. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng KBC sẽ còn giằng co mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục chốt lời nếu giá test lại vùng 11,200 – 11,600.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 11,800

Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Inverted Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang tạm thời chững lại. Thanh khoản tiếp tục duy trì mức yếu và rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,900,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang giảm dần.

Giá đã test lại đường middle của Bollinger Bands và hiện đang ở ngay dải middle của đường này. Do đó, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục quá trình giằng co mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét canh chốt lời trong các phiên tăng mạnh và tích lũy lại nếu giá test vùng 10,500 – 11,500.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 7,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá test SMA 100 và bật tăng trở lại nên xu hướng dài hạn vẫn khá ổn định và an toàn. SMA 100 sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá sụt giảm trở lại trong ngắn hạn.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 6,700 – 7,100) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ tốt nếu có rung lắc trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 6,700 – 7,100. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 28,900

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu mạnh dần lên sau giai đoạn chững lại trước đó; đặc biệt sau khi khi giá chinh phục và tạo đỉnh cao mới.

Thanh khoản đang duy trì mức trung bình và nếu không tăng trưởng lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 880,000 đơn vị) thì khả năng bứt phá là không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn sau khi chốt lời có thêm xem xét gia tăng tích lũy trở lại nếu giá vẫn duy trì trên mốc 25,000.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 13,500

Tín hiệu kỹ thuật: Đường internal trendline dài hạn và SMA 100 (tương đương vùng 9,200 – 9,900) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

Dark Cloud Cover, Doji,… xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang tạm thời chững lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ tích cực sang thận trọng trong ngắn hạn.

Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán mạnh trở lại nên khả năng điều chỉnh là khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công xem xét chốt lời dần. Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 11,500 – 12,500 hoặc phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 14,000.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)