Đèo Cả (HHV) lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt gần 362 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng mạnh, tiền và tiền gửi chiếm khoảng 1% tổng tài sản

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) đã công bố báo cáo tài chính quý IV.2023, ghi nhận doanh thu trong năm 2023 đạt 2.686 tỉ đồng, tăng thêm 28% so với cùng kì năm ngoái. Với giá vốn hơn 1.607 tỉ đồng, nên lãi gộp công ty neo ở mức 1.079 tỉ đồng, tăng 6%.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính Đèo Cả xấp xỉ 26 tỉ đồng, cao gấp 5 lần so với năm 2022. Chi phí tài chính hơn 667 tỉ đồng, tăng 3% so với năm trước đó; chi phí quản lý 61 tỉ đồng, giảm 16%...

Kết quả, Đèo Cả báo lãi sau thuế gần 362 tỉ đồng trong năm 2023, tăng khoảng 22% so với năm 2022. Với kết quả kinh doanh này, Đèo Cả đã hoàn thành 107% kế hoạch lợi nhuận công ty đã đặt ra hồi đầu năm.

Tại ngày 31.12.2023, tổng tài sản Đèo Cả đạt 36.775 tỉ đồng, tăng thêm 1.122 tỉ đồng sau 12 tháng. Bao gồm, tài sản ngắn hạn là 1.172 tỉ đồng và tài sản dài hạn với 35.603 tỉ đồng.

Trong đó, tiền mặt tại công ty hơn 2,5 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng 67 tỉ đồng, tiền đang chuyển 663 triệu đồng, các khoản tương đương tiền còn 226 tỉ đồng.

Ngoài ra, Đèo Cả có xấp xỉ 77 tỉ đồng tiền gửi tại ngân hàng Vietinbank, kì hạn 6 tháng, lãi suất 4,2%/năm. 15 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn cũng tại Vietinbank, lãi suất 5,7%/năm.

Có thể thấy, tính đến cuối năm 2022, tiền và tiền gửi của Đèo Cả có khoảng 390 tỉ đồng, giảm 17% so với hồi đầu năm và chỉ chiếm 1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Nợ phải trả vượt 1,1 tỉ USD, khả năng trả nợ yếu?

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Đèo Cả còn 28.045 tỉ đồng (hơn 1,1 tỉ USD), tăng hơn 700 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn là nợ vay tài chính khi lên đến 20.283 tỉ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Đèo Cả, năm 2023, doanh nghiệp này đã phải chi 1.161 tỉ đồng chi phí lãi vay, tăng mạnh so với con số 828 tỉ đồng năm trước đó. Tương ứng, mỗi ngày, Đèo Cả đang phải dành hơn 3,1 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay.

Trao đổi về khoản nợ phải trả, đại diện HHV cho biết, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang vay nợ dài hạn hàng nghìn tỉ, thậm chí cả chục nghìn tỉ đồng tại các ngân hàng thương mại. Đối với HHV, các khoản vay của công ty là vay dài hạn để đầu tư BOT. Các dự án cũng đã đi vào vận hành khai thác, nguồn thu phí ổn định, phương án trả nợ cũng được thực hiện đảm bảo trên cơ sở doanh thu thực tế và không ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.

Đồng thời đại diện HHV cho biết, theo quy định vốn chủ sở hữu tham gia các dự án công khoảng 10 - 15%, trong khi vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của công ty hiện là 24%. “Các khoản nợ được trả đầy đủ, đúng hạn và không ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như lợi ích của cổ đông”, đại diện HHV khẳng định.