Bản tin ETF 17/06: Tổng tài sản của V.N.M và FTSE Vietnam vọt xa 900 triệu USD

Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M): Hút thêm 6.1 triệu USD tuần qua

Quỹ V.N.M tiếp tục được rót thêm vốn trong hai phiên cuối tuần trước (12/06 và 13/06) với tổng giá trị 2.07 triệu USD. Như vậy, giới đầu tư nước ngoài đã rót tổng cộng 6.17 triệu USD vào quỹ V.N.M trong tuần từ 09 – 13/06.

Cùng với đà tăng điểm của TTCK Việt Nam đã giúp TTS của quỹ V.N.M tiếp tục tăng lên và đạt 540.3 triệu USD tại ngày 13/06. Số ccq trong hiện đang ở mức 26.1 triệu ccq, sau khi tăng thêm 100 ngàn ccq trong hai phiên 12/06 và 13/06.

Quỹ V.N.M không chỉ nhận được thêm vốn mới mà còn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư nước ngoài khi liên tục giao dịch ở trạng thái premium khá cao. Cụ thể, mức premium trong hai phiên 12 và 13/06 lần lượt là 0.41% và 0.58%.

Trong phiên ngày 13/06, quỹ V.N.M đã mua vào ở tất cả các mã trong danh mục, tập trung chủ yếu ở VCB, ITA, VCG, SHB, STB, OGC...

Bảng 1: Biến động của quỹ V.N.M đến ngày 13/06/2014

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu cơ sở của quỹ V.N.M đến ngày 13/06/2014

FTSE VIETNAM UCITS ETF: Không thêm vốn mới

Trong khi quỹ V.N.M được rót thêm vốn thì quỹ FTSE Vietnam lại không nhận thêm vốn mới nào trong hai phiên cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong phiên trước đó (11/06), giới đầu tư nước ngoài cũng đã đổ thêm vốn vào quỹ FTSE Vietnam khi số ccq tăng thêm 50 ngàn ccq, nâng tổng số ccq lên gần 13.54 triệu ccq.

Tuy không có vốn mới nhưng đà tăng điểm của TTCK Việt Nam đã giúp TTS của quỹ FTSE Vietnam tiếp tục tăng lên trong hai phiên này là 2.2 triệu USD, riêng trong ngày 13/06 tăng 2.05 triệu USD. TTS của quỹ FTSE Vietnam đang ở mức 373.15 triệu USD tại ngày 13/06.

Ccq FTSE Vietnam chuyển sang giao dịch premium trở lại với 0.08% trong phiên 13/06 sau khi giao dịch discount trong hai phiên 11/06 và 12/06 là -0.12% và -0.34%.

Như vậy, tổng tài sản của hai quỹ V.N.M và FTSE Vietnam đến cuối tuần qua đã đạt gần 914 triệu USD.

Bảng 3: Biến động của quỹ FTSE Vietnam đến ngày 13/06/2014

Danh mục cổ phiếu cơ sở của quỹ ước tính được mua thêm nhiều nhất ở MSN, VCB, PVT, OGC, PET; trong khi bán ra mạnh ở HPG, ITA, HSG.

Bảng 4: Giao dịch cổ phiếu cơ sở của quỹ FTSE Vietnam đến ngày 13/06/2014

Nguồn dữ liệu: Vaneck, Bloomberg, Deutsche Bank, IndexUniverse, Ước tính của Vietstock (Ước tính tốt nhất dựa trên thông tin công bố, có thể không hoàn toàn chính xác).

Thu Hoa