Bán công ty con thoát lỗ, Văn Phú-Invest vẫn nợ Bộ Y tế 43 tỷ đồng từ năm 2019

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này lại âm đến 485 tỷ đồng trong quý đầu năm. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong quý 1 cũng âm hơn 277 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là dương 1.144 tỷ đồng, nhờ tiền thu từ đi vay là hơn 1.510 tỷ đồng, trong khi tiền trả nợ gốc chỉ hơn 366 tỷ đồng. Như vậy, trong quý I năm nay, VPI chủ yếu đi vay để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền của doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 11.932 tỷ đồng, giảm 4,78% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 6.212 tỷ đồng, tăng 4,4%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 573 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.835 tỷ đồng, giảm 8,31%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ phải trả của Văn Phú Invest là 7.895 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay thuê tài chính là 6.502 tỷ đồng, gồm nợ vay thuê tài chính ngắn hạn là 2.277 tỷ đồng và nợ vay thuê tài chính dài hạn là 4.225 tỷ đồng.

Chưa tất toán khoản nợ 43 tỷ đồng cho Bộ Y tế, cầm cố khu G2-B6 dự án Grandeur Palace Giảng Võ cho ngân hàng

Báo cáo tài chính quý 1/2024 của VPI ghi nhận khoản phải trả cho Bộ Y Tế trị giá 43 tỷ đồng liên quan đến giá trị tài sản trên đất của Trường Đại học Y tế Công cộng liên quan đến dự án “đất vàng” Grandeur Palace Giảng Võ. Được biết, số tiền 43 tỷ đồng đã tồn đọng từ năm 2019.

Liên quan đến dự án Grandeur Palace Giảng Võ, tháng 7/2015, Văn Phú – INVEST và Bộ Y tế ký kết Hợp đồng xây dựng dự án Trường Đại học Y tế công cộng mới tại Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm theo hình thức BT. Nhờ đó, VPI sở hữu được mảnh "đất vàng" tại địa chỉ số 138B, Giảng Võ, quận Ba Đình để thực hiện dự án Grandeur Palace Giảng Võ.

Dự án này được khởi công vào quý 4/2018 và hoàn thành vào quý 4/2020. Trong giai đoạn từ năm 2020, Grandeur Palace Giảng Võ là dự án đóng góp rất nhiều vào doanh thu và lợi nhuận của Văn Phú – Invest, nhưng số tiền 43 tỷ phải trả cho Bộ Y tế vẫn chưa được doanh nghiệp này tất toán.

Bên cạnh đó, theo BCTC quý 1/2024, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trên đất tại lô G2-B6 của dự án Grandeur Palace Giảng Võ đã được thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội để vay vốn kinh doanh.

Quay trở lại với tình hình kinh doanh của VPI, cuối quý 1/2024, hàng tồn kho của Văn Phú – Invest đạt mức 3.746 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án: The Terra Bắc Giang (1.508 tỷ), Vlasta Thủy Nguyên (1.765 tỷ), Song Khê – Nội Hoàng (206 tỷ)…

Tài sản dở dang dài hạn ở mức 2.432 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản, chủ yếu nằm ở các dự án BT đường nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1, TP. Thủ Đức (TP.HCM) và các dự án bất động sản như: Cồn Khương – Cần Thơ (307 tỷ đồng), Lộc Bình – Thừa Thiên Huế (140 tỷ đồng), Grandeur Palace Mỹ Đình (78 tỷ đồng).