Tuần 10 - 14/03: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 24,300

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản trong giai đoạn cuối tuần thiếu tính ổn định và dao động khá mạnh xoay quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 660,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu biến động khá lớn.

Sự chững lại của đà tăng trong phiên giao dịch ngày 07/03/2014 cho thấy khả năng vượt đỉnh cũ 24,300 – 24,800 là khá thấp do khối lượng mắc kẹt ở đây nhiều.

Tuy nhiên, giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) nên xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang là tăng trưởng.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá phá vỡ hoàn toàn vùng 24,300 – 24,800 hoặc giảm trở lại vùng 21,000 – 22,000.

DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

Mức giá hiện tại: 6,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá giằng co khá mạnh nhưng đã phá vỡ được vùng đỉnh cũ của tháng 01/2013 (tương đương vùng 5,800 – 6,200). Đây là vùng được đánh giá là rất mạnh và đã nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều giảm điểm của giá. Vì vậy, sự phá vỡ này mang lại tín hiệu tích cực và củng cố đà tăng.

Stochastic Oscillator cũng bắt đầu chững lại đà giảm và cho tín hiệu mua trở lại nên rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 5,800 – 6,200.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 43,600

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 930,000 đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi trong ngắn hạn. Ngoài ra, Black Candle xuất hiện khá nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.

Vùng đỉnh cũ của tháng 12/2013 (tương đương vùng 41,500 – 43,500) sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho giá ở giai đoạn điều chỉnh sắp tới. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét tích lũy khi giá test vùng 41,500 - 43,500.

GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển

Mức giá hiện tại: 35,100

Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle và Doji xuất hiện trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại. Nếu giá giảm mạnh, Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 34,000 – 34,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá.

Thanh khoản giảm mạnh trong 2 phiên giao dịch gần đây và hiện đang ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 530,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang suy yếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ gần vùng 34,000 – 34,500. Cắt lỗ ngay khi thủng vùng này.

HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền

Mức giá hiện tại: 9,400

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt do SMA100 (tương đương vùng 7,000 – 7,600) đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Các mẫu hình xanh xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy giá đang phục hồi trong ngắn hạn.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đáy cũ của tháng 10/2013 (tương đương vùng 6,700 – 7,900) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá. Nếu tăng trưởng và vượt qua ngưỡng kháng cự (đỉnh cũ tháng 12/2013) 9,800 thì đà tăng sẽ càng được củng cố.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục đẩy mạnh tích lũy nếu giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng kháng cự 9,800. Còn nếu không phá vỡ được ngưỡng này thì nên bán mạnh để phòng ngừa rủi ro.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Mức giá hiện tại: 13,100

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu trở lại trong ngắn hạn.

Đường Trendline hỗ trợ trung hạn vẫn đang trụ vững và tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong các đợt điều chỉnh sâu: giai đoạn tháng 07/2013, giai đoạn tháng 09/2013....

Giá đã phá vỡ hoàn toàn và vượt lên bên trên vùng đỉnh cũ của tháng 01/2014 (tương đương vùng 11,500 - 12,300) nên rủi ro giảm sâu không lớn.

Thanh khoản chững lại đà giảm trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng KBC sẽ khó giảm sâu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 11,500 - 12,300.

PVC – TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 16,800

Tín hiệu kỹ thuật: Trendline trung hạn tiếp tục hỗ trợ tốt cho giá trong các đợt điều chỉnh gần đây. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 550,000 đơn vị) nên triển vọng tăng trưởng mạnh không quá lớn.

Nếu giá giảm mạnh trở lại trong các phiên tới thì Trendline trung hạn và SMA100 (tương đương vùng 14,800 – 15,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 14,800 – 15,500. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 78,000

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Doji, Black Canlde xuất hiện trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang yếu đi. Ngoài ra, thanh khoản cũng duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 390,000 đơn vị) trong phiên cuối tuần nên giá khó bứt phá mạnh.

Trong các đợt điều chỉnh trước đây, đường SMA100 (tương đương vùng 67,000 – 70,000) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá. Vì vậy, ngưỡng này tiếp tục được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho giá nếu có giảm sâu xảy ra.

Trong ngắn hạn vùng đỉnh cũ tháng 01/2014 (vùng 72,000 – 74,000) sẽ là hỗ trợ chính.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 72,000 – 74,000.

SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

Mức giá hiện tại: 9,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang nhận được sự hỗ trợ từ trendline trung hạn từ tháng 09/2013. Ngoài ra, giá cũng đã phá vỡ thành công đường SMA100 nên xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm điểm sang phục hồi.

Small Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng trong ngắn hạn đang chững lại khi mà vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 9,500 – 11,000) đang ở khá gần.

Khối lượng vẫn chưa vượt lên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 6,010,000 đơn vị) nên động lực bứt phá còn khá yếu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể bán mạnh nếu giá đi vào vùng 9,500 – 11,000. Mua lại nếu giá diễn biến tích cực và phá vỡ vùng này.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 15,800

Tín hiệu kỹ thuật: Đường internal trendline dài hạn và Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 13,700 – 14,800) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

White Candle xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ thận trọng sang tích cực trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã giải ngân thành công có thể xem xét mua mạnh tiếp tục nếu giá phá vỡ đỉnh cũ của tháng 02/2014 (ngưỡng 16,200).

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)