Tiền tiếp tục chảy “xiết” vào Market Vectors Vietnam ETF trước tuần đảo danh mục

Tuần thu hút vốn mạnh nhất năm nay diễn ra vào tuần trước (24-28/02), khi nhà đầu tư rót tổng cộng 10.67 triệu USD vào quỹ ETF do Van Eck Global quản lý.

Từ đầu năm đến nay, Market Vectors Vietnam ETF đã tiếp nhận được tổng cộng 61.70 triệu USD, gần bằng tổng lượng thu hút ròng 66.88 triệu USD trong cả năm 2013.

Vào cuối tuần này (ngày 15/03 theo giờ Việt Nam), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) sẽ công bố rổ tính mới của Market Vectors Vietnam Index – chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF. Hiện danh mục của chỉ số này gồm 25 cổ phiếu.

Số liệu tại ngày 28/02 – ngày chốt số liệu cho đợt đảo danh mục – cho thấy, ba mã có tỷ trọng lớn nhất trong Market Vectors Vietnam Index là PVS (8.34%), VCB (7.75%) và VIC (7.56%).

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 03-07/03 ở quỹ ETF Market Vectors Vietnam

Tại ngày 07/03, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 487.2 triệu USD, tăng nhẹ so mức 484.4 triệu USD tại ngày 28/02. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng tăng từ 22,500,000 lên 23,000,000 đơn vị.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 07/03 đạt 21.18 USD/ccq, giảm so với mức 21.53 USD/ccq tại ngày 28/02 và rút ngắn đà tăng từ đầu năm đến nay còn 13.7%.

Cùng kỳ tuần qua, giá chứng chỉ quỹ cũng giảm nhẹ 0.18%, từ 21.86 xuống 21.82 USD/ccq, nhưng vẫn còn cao hơn 16.1% so mức mở cửa đầu năm 2014.

Tại ngày 07/03, chênh lệch giữa thị giá và N.A.V là 0.64 USD, tương ứng tỷ lệ chiết khấu 3.02%.

Diễn biến của ETF Market Vectors Vietnam trong 5 phiên giao dịch tuần qua

Phước Phạm (Theo IndexUniverse)