Bản tin ETF 14/04: V.N.M lại hút thêm vốn, cả hai quỹ đều giao dịch premium

Qũy Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M): Liên tục hút vốn và giao dịch ở trạng thái premium

Cuối tuần qua (11/04), tổng tài sản của quỹ V.N.M tuy giảm 0.1 triệu USD so với ngày trước đó (10/04), nhưng tăng 1.6 triệu USD so với ngày 08/04, do quỹ này vẫn đang thu hút thêm vốn đầu tư và số lượng chứng chỉ quỹ liên tục tăng trong tuần qua.

Tại ngày 11/04, quỹ V.N.M đã phát hành tổng cộng 24.2 triệu ccq, tăng thêm 100 ngàn ccq (tương đương với 2.14 triệu USD) so với ngày 10/04 và tăng thêm 200 ngàn ccq so với ngày 08/04.

Nguyên nhân của việc tổng tài sản giảm trong ngày 11/04 là do giá trị vốn hóa của một số mã có tỷ trọng lớn trong danh mục cổ phiếu cơ sở giảm khá mạnh như VIC, DPM, BVH, VCG, STB.

Premium của quỹ V.N.M ngày 11/04 mặc dù tăng so với ngày 10/04 và vẫn cao hơn mức bình quân 20 phiên trước đó (đang ở mức 1.01%) nhưng nhìn chung , mức premium hai ngày cuối tuần qua đều giảm khá mạnh so với hai phiên đầu tuần đó.

Danh mục cổ phiếu cơ sở của quỹ V.N.M không ngừng tăng thêm số lượng ở mỗi mã cổ phiếu, nhiều nhất vẫn là các mã quen thuộc như VCB, ITA, VCG, SHB, STB.

Bảng 1: Biến động của quỹ V.N.M đến ngày 11/04/2014

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu cơ sở của quỹ V.N.M đến ngày 11/04/2014

Qũy FTSE VIETNAM UCITS ETF: Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều hơn

Đến ngày 10/04, tổng tài sản của quỹ FTSE Việt Nam đạt 353.15 triệu USD, giảm 0.29 triệu USD so với ngày 08/04. So với ngày 07/04, tổng tài sản của quỹ này giảm 1.01 triệu USD. Số lượng ccq vẫn không thay đổi sau khi hút thêm được 40 ngàn ccq vào đầu tháng 4.

Bảng 3: Biến động của quỹ FTSE Vietnam đến ngày 10/04/2014

Điểm tích cực của quỹ FTSE Vietnam là giá ccq đều chuyển qua giao dịch ở trạng thái premium 0.76% và 0.96% tương ứng trong hai phiên ngày 08 và 10/04, trong khi ở hầu hết các phiên trước đó đều giao dịch ở trạng thái discount. Điều này chứng tỏ giới đầu tư nước ngoài bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến quỹ FTSE Việt Nam trong thời gian gần đây.

Trong ngày 10/04, danh mục cổ phiếu cơ sở của FTSE Việt Nam đã bổ sung lượng cổ phiếu nhiều hơn ở hầu hết các mã. Những mã cổ phiếu bị bán ra gồm VIC, HPG, STB, KBC, DIG, OGC.

Bảng 4: Giao dịch cổ phiếu cơ sở của quỹ FTSE Vietnam đến ngày 10/04/2014

Nguồn dữ liệu: Vaneck, Bloomberg, Deutsche Bank, IndexUniverse, Ước tính của Vietstock

Thu Hoa