Tuần 14 - 18/04: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 43,800

Tín hiệu kỹ thuật: Spinning Top, Inverted Hammer xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang tích lũy và điều chỉnh trong ngắn hạn. Runaway Gap trong phiên 11/04/2014 càng chứng tỏ sự thận trọng của nhà đầu tư đang tăng cao.

Thanh khoản đang duy trì mức trung bình nên dự kiến khó có bứt phá mạnh xảy ra. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giảm thì sẽ nhận được sự hỗ trợ từ trendline dài hạn và Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 40,000 – 42,500).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy quanh vùng giá 40,000 – 42,500, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra khi giá diễn biến bi quan và phá vỡ vùng này.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 16,600

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đáy cũ tháng 01/2014 (vùng 16,000 – 16,500) nếu tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới.

Khối lượng giao dịch đang duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,10,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá yếu trong phiên 11/04/2014.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi giá test lại vùng hỗ trợ 16,000 – 16,500.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 40,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng ngắn hạn đã bị đảo ngược từ tăng trưởng sang giảm điểm.

Long Black Candle và Runaway Gap xuất hiện trong 2 phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan và khả năng điều chỉnh tiếp tục trong ngắn hạn đang rất cao.

Nếu tiếp tục thoái lui thì vùng 37,000 – 39,000 sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi giá test vùng 37,000 – 39,000 (tương đương đáy cũ tháng 07/2013), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng

Mức giá hiện tại: 46,200

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch có dấu hiệu thiếu ổn định trong các phiên gần đây và hiện đang nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 460,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu ngắn hạn khá thất thường.

Doji, Inverted Hammer cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và trở nên dần thận trọng hơn. Ngoài ra, giá vẫn đang duy trì bên dưới vùng đỉnh cũ tháng 02/2014 (tương đương vùng 46,500 – 49,000) nên rủi ro giảm mạnh là khá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá về gần SMA 100 (vùng 42,500 – 44,000) Nên bán ra khi giá test lại vùng 46,500 – 49,000.

GAS – TCT Khí Việt Nam - CTCP

Mức giá hiện tại: 94,500

Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh và Runaway Gap xuất hiện khá nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (vùng 80,000 – 82,500) đang đóng vai trò hỗ trợ mạnh với 3 lần test thành công.

Khối lượng giao dịch đột biến tăng mạnh và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 400,000 đơn vị) trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tích lũy cổ phiếu nếu giá vẫn duy trì trên vùng 87,000 - 89,000 (tương đương Runaway Gap).

LAS – CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao

Mức giá hiện tại: 46,200

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình dịch chuyển về gần trendline hỗ trợ dài hạn và đường SMA100 (tương đương vùng 41,000 – 44,000). Đây được đánh giá là các ngưỡng hỗ trợ mạnh nên nếu giá dịch chuyển về vùng này sẽ là cơ hội mua khá tốt.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi về gần vùng oversold và có thể cho tín hiệu mua mạnh trở lại vào đầu tuần sau. Nếu thanh khoản cũng được cải thiện và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 73,000 đơn vị) thì khả năng phục hồi mạnh là khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi để mua vào tại vùng 41,000 – 44,000, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

NTL – CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm

Mức giá hiện tại: 18,100

Tín hiệu kỹ thuật: Giá nhận được sự hỗ trợ từ Fibonacci Retracement 38.2% (vùng 16,000 – 16,700) trong đợt điều chỉnh vừa qua và đã phục hồi trở lại.

Spinning Top, Doji ... xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh khi mà phân kỳ giá xuống của MACD đã hình thành.

Khối lượng duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang giảm dần.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua lại khi giá test vùng 16,000 – 16,700.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 11,100

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle xuất hiện trong phiên cuối tuần 11/04/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Khối lượng giao dịch cũng hồi phục mạnh trong phiên này.

Bên cạnh đó, giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng kéo dài từ tháng 11/2012 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, trendline dài hạn luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá về gần vùng 10,000 – 10,600 (tương đương đáy cũ tháng 03/2014).

SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn

Mức giá hiện tại: 30,700

Tín hiệu kỹ thuật: Đường SMA100 và SMA 50 đã bị phá vỡ hoàn toàn nên xu hướng giảm điểm dài hạn đã chấm dứt. Nhóm này cũng liên tục tăng trưởng mạnh trong nhiều tuần gần đây cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn đang rất tốt.

Giá cũng đã phá vỡ hoàn toàn vùng đỉnh cũ của tháng 02/2014 (tương đương vùng 26,500 – 28,500) nên vùng này sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nếu như có điều chỉnh trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét tích lũy vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 26,500 – 28,500, với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá xuyên thủng vùng này.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam

Mức giá hiện tại: 143,000

Tín hiệu kỹ thuật: Gía đang có dấu hiêu phá vỡ middle của Bollinger Bands cho thấy nguy cơ đảo chiều ngắn hạn là khá lớn.

Tuy nhiên, SMA dài hạn (SMA100, SMA200) tương đương vùng 140,000 - 143,000 đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua tiếp nếu giá vẫn duy trì trên vùng 140,00 – 143,000.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)