Ngày 31/12/2013: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 13,200

Tín hiệu kỹ thuật: Black Candle xuất hiện liên tiếp trong 2 phiên gần nhất khiến giá phá vỡ hoàn toàn SMA100. Xu hướng chính của cổ phiếu này đã thay đổi từ giằng co sang điều chỉnh sang trong ngắn hạn.

Trong 4 phiên giao dịch gần đây, khối ngoại bán 2 phiên và 2 phiên còn lại không giao dịch. Đây sẽ là một trong những yếu tố khiến cho nhà đầu tư trở nên thận trọng với BTP trong ngắn hạn.

Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp trong phiên ngày 30/12/2013 và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 210,000 đơn vị). Đây là phiên thứ 6 liên tiếp khối lượng duy trì trạng thái này. Điều này cho thấy lực cầu đang khá yếu.

Điểm đáng chú ý nhất trong trung hạn của cổ phiếu BTP là đang nhận được sự hỗ trợ từ đường SMA200 (vùng giá 12,500 – 13,000).

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ ở vùng 12,400 – 12,700. Cắt lỗ nhanh chóng nếu vùng này bị thủng.

CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh

Mức giá hiện tại: 19,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Inverted Hammer xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng trong ngắn hạn tạm thời chững lại. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn khá mạnh nên khả năng giảm sâu là không quá lớn.

Giá đã phá vỡ thành công đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng giá 18,500 – 18,700) nên xu hướng đã có sự thay đổi chuyển từ giảm điểm sang phục hồi. Vùng giá 18,500 – 18,700 sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá tiếp tục thoái lui trong các phiên tới.

Thanh khoản tục tục duy trì đà tăng khi liên tiếp ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,000,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn duy trì tốt khi có điều chỉnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ ở vùng 18,500 – 18,700. Cắt lỗ nhanh chóng nếu vùng này bị thủng.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 18,200

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu suy yếu.

Khối lượng giao dịch giảm nhẹ và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 910,000 đơn vị) trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy lực cầu đang suy yếu dần.

Kênh giá trung hạn đang hoạt động tốt với nhiều lần test thành công nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi trong kênh tăng trưởng này. Cận dưới kênh giá (tương đương vùng 16,000 – 17,000) được đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 16,000 – 17,000. Nên bán ra khi giá test vùng 19,000 – 20,000.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP

Mức giá hiện tại: 9,500

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện cho thấy động lực tăng trưởng đã suy yếu hoàn toàn sau khi xuất hiện những mẫu hình đảo chiều như Doji, Engulfing Bear trong các phiên giao dịch của tuần trước.

Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ (tương đương vùng 9,000 – 9,400) sẽ hỗ trợ mạnh cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá vẫn duy trì trên ngưỡng 9,000. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng ngưỡng này.

LCG – CTCP Licogi 16

Mức giá hiện tại: 6,200

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản có tín hiệu cải thiện nhưng vẫn nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,350,000 đơn vị) trong 4 phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu yếu đi khi mà tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường tăng dần.

Đặc biệt, những mẫu hình nến có bóng mờ như Black Candle, Doji, Spinning Top xuất hiện nhiều cho thấy lực cầu suy yếu sau giai đoạn giằng co. Giá đã phá vỡ đường middle của Bollinger Bands nên có khả năng sẽ giảm mạnh nếu dải này bung nén.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn chỉ nên đẩy mạnh tích lũy ở vùng đáy cũ 5,000 – 5,800. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

PVC – TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 14,100

Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến Spinning Top, Inverted Hammer, Doji... xuất hiện nhiều cho thấy động lực tăng trưởng suy yếu hẳn trong ngắn hạn.

Thanh khoản duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 380,000 đơn vị) trong nên triển vọng tăng trưởng không cao.

Nếu giá giảm mạnh trở lại trong các phiên tới thì Trendline trung hạn và SMA100 (tương đương vùng 13,000 – 14,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm cân nhắc giải ngân ở vùng 13,000 – 14,000. Cắt lỗ khi thủng vùng này.

SD5 – CTCP Sông Đà 5

Mức giá hiện tại: 15,000

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng kháng cư 17,500 – 20,000 rất mạnh. Đây là vùng đỉnh của tháng 03/2007, tháng 08/2008 và gần đây nhất là tháng 02/2011. Vì vậy, khối lượng tích lũy tại vùng này là rất nhiều nên giá đã thoái lùi sau khi test vùng này.

Thanh khoản giảm dần và hiện đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 370,000 đơn vị/phiên) trong 2 tuần liên tiếp cho thấy lực cầu đang yếu đi.

Tuy nhiên, SMA 100 đang hỗ trợ cho giá. Xu hướng dài hạn của SD5 đã chuyển sang tăng trưởng kể từ khi cổ phiếu này phá vỡ được SMA 100 vào tháng 01/2013. Kể từ sau khi giá phá vỡ SMA 100, ngưỡng này liên tục hỗ trợ tốt mỗi khi có điều chỉnh xuất hiện. Vì vậy, khả năng giảm sâu là không quá lớn

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bắt đáy nhẹ nếu giá test lại vùng 13,500 – 14,800.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 6,800

Tín hiệu kỹ thuật: Giá test SMA 100 và bật tăng trở lại nên xu hướng dài hạn vẫn khá ổn định và an toàn. SMA 100 sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu giá sụt giảm trở lại trong ngắn hạn.

Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh trong phiên cuối tuần 27/12/2013 vượt lên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,800,000 đơn vị) và được duy trì ở mức khá trong phiên ngày 30/12/2013 cho thấy lực cầu vẫn ổn định trong ngắn hạn.

Đường Trendline trung hạn (tương đương 6,600 – 6,800) được đánh giá là rất mạnh nên khả năng đường này sẽ hỗ trợ tốt nếu có rung lắc trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên vùng 6,600 – 6,800. Cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VIP – CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco

Mức giá hiện tại: 10,500

Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được giữ vững trong suốt thời gian từ tháng 12/2012 đến nay (gần 1 năm). Giá cũng phá vỡ cận trên kênh giá trung hạn và duy trì trên ngưỡng này.

Tuy nhiên, Long Black Candle xuất hiện liên tiếp sau khi test Fibonacci Retracement 261.8% cho thấy giá đang đi vào giai đoạn điều chỉnh sau khi giằng co mạnh trong các phiên gần đây.

Thanh khoản có tín hiệu tăng dần và đang ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (810,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá tiếp tục duy trì trong vùng 9,800-10,600. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

VND – CTCP Chứng Khoán VNDirect

Mức giá hiện tại: 10,100

Tín hiệu kỹ thuật: Đường internal trendline dài hạn và SMA 100 (tương đương vùng 9,200 – 9,900) đã hỗ trợ hiệu quả cho giá mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn tiếp tục được giữ vững.

Dark Cloud Cover, Doji,… xuất hiện liên tiếp trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang tạm thời chững lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ tích cực sang thận trọng trong ngắn hạn.

Mặt khác, phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator cũng đã hoàn thành nên khả năng test lại vùng 9,200 – 9,900 là khá cao.

Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 9,200 – 9,900. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)