Chờ đợi kỳ đảo danh mục cuối năm 2013 từ 2 quỹ ETF

(TH)| 25/11/2013 14:41

Bước vào kỳ đảo danh mục cuối cùng của năm 2013, rổ tính FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index còn lần lượt 21 và 35 cổ phiếu trong khi danh mục của Market Vectors Vietnam Index gồm 25 cổ phiếu.

Ngày 06/12 tới đây (theo giờ Việt Nam), FTSE sẽ công bố danh mục mới của FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index. Một tuần sau (14/12 theo giờ Việt Nam), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) cũng công bố rổ tính cuối năm của Market Vectors Vietnam Index.

Hoạt động cơ cấu danh mục của cả FTSE Vietnam Index, FTSE Vietnam All-Share Index và Market Vectors Vietnam Index đều diễn ra sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/12) và có hiệu lực từ ngày thứ Hai (23/12).

Số liệu tại ngày 21/11 cho thấy FTSE Vietnam UCITS ETF có giá trị tài sản ròng (N.A.V) 24.30 USD và tổng tài sản đang quản lý là 303.19 triệu USD. Còn Market Vectors Vietnam ETF có N.A.V 19.26 USD/ccq và tổng tài sản ròng 383.2 triệu USD với 19,900,000 chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Trong lần đảo danh mục gần đây nhất vào quý 3/2013, FTSE không thêm cổ phiếu nào mới vào danh mục FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index. Tuy nhiên, tổ chức này rút IJC khỏi FTSE Vietnam Index và loại 3 mã PHR, SJS, TDC khỏi FTSE Vietnam All-Share Index.

Cùng kỳ, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo thêm SHB và DRC nhưng loại SJS và PVF khỏi rổ tính Market Vectors Vietnam Index.

FTSE Vietnam Index Index và Market Vectors Vietnam Index lần lượt là chỉ số tham chiếu cho hai quỹ ETF đầu tư vào TTCK Việt Nam là FTSE Vietnam UCITS ETF (do Deutsche Bank quản lý) và Market Vectors Vietnam ETF (do Van Eck Global quản lý).

PVF “chia tay” FTSE Vietnam Index sau hủy niêm yết và hợp nhất

Sau kỳ đảo danh mục quý 3/2013 vào tháng 9 vừa qua, rổ tính FTSE Vietnam Index vẫn còn 22 cổ phiếu. Tuy nhiên, số liệu tại ngày 20/11 của Deutsche Bank cho thấy danh mục của chỉ số này chỉ còn 21 với sự vắng bóng của PVF.

Như vậy, FTSE đã loại mã PVF của TCT Tài chính CP Dầu khí Việt Nam sau khi cổ phiếu này hủy niêm yết để thực hiện việc hợp nhất với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây (WesternBank) thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng (Vietnam Public Bank – PVcomBank).

Danh mục và tỷ trọng 21 cổ phiếu thành phần của FTSE Vietnam Index tại ngày 20/11:

Chờ đợi kỳ đảo danh mục cuối năm 2013 từ 2 quỹ ETF